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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Atención médica | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 509 M | 4.39% |
8,943,206
+4,016,577
| +82% | +USD 215 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
2
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 334 M | 2.89% |
4,184,234
-230,144
| -5% | -USD 17.4 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 298 M | 2.57% |
13,392,391
-6,920,516
| -34% | -USD 221 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 273 M | 2.36% |
9,686,545
-1,086,834
| -10% | -USD 59.9 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 267 M | 2.3% |
2,861,976
-259,331
| -8% | -USD 24.6 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 262 M | 2.27% |
983,371
-137,118
| -12% | -USD 37.9 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
7
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 255 M | 2.2% |
5,965,359
-140,039
| -2% | -USD 5.62 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 243 M | 2.1% |
58,545,908
+7,188,906
| +14% | +USD 32.7 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Globant
GLOB
USD 1708 M
| USD 241 M | 2.08% |
1,435,665
+67,157
| +5% | +USD 11.9 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 238 M | 2.05% |
991,901
+94,178
| +10% | +USD 22.6 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
11
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 222 M | 1.92% |
432,785
-38,588
| -8% | -USD 19.6 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
12
Qiagen
QGEN
USD 9526 M
| USD 215 M | 1.85% |
4,057,433
-901,473
| -18% | -USD 44.4 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 210 M | 1.81% |
644,205
-65,396
| -9% | -USD 20.5 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
14
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 207 M | 1.79% |
1,638,348
-432,873
| -21% | -USD 50.4 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 206 M | 1.78% |
2,004,649
+69,727
| +4% | +USD 6.94 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 196 M | 1.69% |
2,217,339
+227,703
| +11% | +USD 21.6 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 195 M | 1.68% |
353,883
-3,253
| -0.9% | -USD 1.72 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
18
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 192 M | 1.66% |
1,861,826
-160,695
| -8% | -USD 16.1 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 184 M | 1.59% |
+2,622,987
| Nuevas | +USD 165 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 174 M | 1.5% |
896,996
-168,250
| -16% | -USD 33.4 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
21
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 174 M | 1.5% |
2,249,078
+227,190
| +11% | +USD 17.6 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 172 M | 1.48% |
323,504
+139,527
| +76% | +USD 73.9 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 166 M | 1.43% |
1,640,333
-116,137
| -7% | -USD 11 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
24
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 134 M | 1.16% |
1,198,496
+70,004
| +6% | +USD 7.7 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 132 M | 1.14% |
1,329,782
+271,863
| +26% | +USD 28.3 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.