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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Robert Half
RHI
USD 3546 M
| – | – |
-5,521
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
527
ResMed
RMD
USD 34.6 mil M
| – | – |
-30,700
| Cerradas | -USD 6.7 M | – |
|
528
Rogers Corp
ROG
USD 2511 M
| – | – |
-3,277
| Cerradas | -USD 793 k | – |
|
529
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| – | – |
-4,733
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
530
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| – | – |
-3,573
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
531
TaskUs
TASK
USD 785 M
| – | – |
-14,527
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
532
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| – | – |
-14,579
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
533
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
| – | – |
-7,810
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
534
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| – | – |
-19,666
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
535
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| – | – |
-28,791
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
536
Xcel Energy
XEL
USD 48 mil M
| – | – |
-3,830
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
537
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1810 M
| – | – |
-61,673
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
538
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8025 M
| – | – |
-91,116
| Cerradas | -USD 2.23 M | – |
|
|
539
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| – | – |
-1,009,266
| Cerradas | -USD 73 M | – |
|
540
Dejó de cotizar
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| – | – |
-7,963
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
541
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-30,656
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
542
Dejó de cotizar
Tricon Residential Inc.
TCN
| – | – |
-31,274
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
|
LSI
543
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| – | – |
-10,436
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
|
STOR
544
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| – | – |
-8,047
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
|
AVLR
545
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| – | – |
-14,666
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
|
TMX
546
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-26,835
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
|
GBT
547
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| – | – |
-3,420
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.