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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.1 mil M
| – | – |
-7,109
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
502
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.5 mil M
| – | – |
-7,253
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
503
Franco-Nevada
FNV
USD 46.1 mil M
| – | – |
-6,215
| Cerradas | -USD 741 k | – |
|
504
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| – | – |
-3,385
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
505
Garmin
GRMN
USD 52.6 mil M
| – | – |
-15,586
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
506
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| – | – |
-1,160
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
507
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| – | – |
-4,532
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
508
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| – | – |
-2,468
| Cerradas | -USD 447 k | – |
|
509
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| – | – |
-20,803
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
510
Knight Transportation
KNX
USD 9905 M
| – | – |
-4,668
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
511
Kilroy Realty
KRC
USD 4135 M
| – | – |
-16,230
| Cerradas | -USD 683 k | – |
|
512
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-4,862
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
513
Lennox International
LII
USD 11.5 mil M
| – | – |
-2,722
| Cerradas | -USD 606 k | – |
|
514
Lincoln National
LNC
USD 7784 M
| – | – |
-13,691
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
515
Vail Resorts
MTN
USD 5415 M
| – | – |
-2,011
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
516
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| – | – |
-5,282
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
517
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| – | – |
-67
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
|
518
Envista
NVST
USD 3845 M
| – | – |
-2,261,295
| Cerradas | -USD 74.2 M | – |
|
519
Oneok
OKE
USD 59.6 mil M
| – | – |
-33,568
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
520
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| – | – |
-34,935
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
521
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| – | – |
-11,461
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
522
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| – | – |
-5,076
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
523
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3,098
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
524
Q2 Holdings
QTWO
USD 4235 M
| – | – |
-6,731
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
525
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17 mil M
| – | – |
-1,818
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.