Pendal Group 포트폴리오 보유 종목

Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

• Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
• Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
• Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
• Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
• Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
• Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.

2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.