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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
2,093
-1,962
| -48% | -US$19.5만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
477
Loews
L
US$228억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+3,601
| 신규 | +US$20.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
478
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+2,168
| 신규 | +US$19.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
479
Moody's
MCO
US$836억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+738
| 신규 | +US$20.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
480
Hasbro
HAS
US$157억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+3,290
| 신규 | +US$20.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
SBNY
481
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,738
-99
| -5% | -US$1.36만 |
2022 Q3
1분기
|
|
482
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.2억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
13,543
-6,241
| -32% | -US$9.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
483
Precigen
PGEN
US$23.9억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+99,195
| 신규 | +US$17.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
484
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.8억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+26,265
| 신규 | +US$16.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
485
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.3억
| US$8.94만 | ﹤0.01% |
34,000
-14,000
| -29% | -US$14.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
486
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
+750
| 신규 | +US$7.85만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
487
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.3억
| US$6.15만 | ﹤0.01% |
16,370
-11,829
| -42% | -US$3.91만 |
2022 Q3
1분기
|
|
488
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
+750
| 신규 | +US$5.53만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
489
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
10,393
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
490
Oatly Group
OTLY
US$3.94억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
764
-28
| -4% | -US$1.07천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
491
Automatic Data Processing
ADP
US$1170억
| – | – |
-48,527
| 청산됨 | -US$1098만 | – |
|
492
BCE
BCE
US$185억
| – | – |
-116,373
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
493
Biogen
BIIB
US$357억
| – | – |
-13,914
| 청산됨 | -US$372만 | – |
|
494
CBRE Group
CBRE
US$390억
| – | – |
-16,545
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
495
Colliers International
CIGI
US$47.6억
| – | – |
-4,042
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
496
Clorox
CLX
US$103억
| – | – |
-3,450
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
497
Datadog
DDOG
US$991억
| – | – |
-2,317
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
498
Everest Group
EG
US$151억
| – | – |
-2,345
| 청산됨 | -US$61.5만 | – |
|
499
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.64억
| – | – |
-8,707
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
500
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| – | – |
-4,010
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.