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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Target
TGT
US$699억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
1,852
+223
| +14% | +US$3.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
452
Procter & Gamble
PG
US$3673억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+1,777
| 신규 | +US$24.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
453
Alliant Energy
LNT
US$178억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+4,782
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
454
RingCentral
RNG
US$68.8억
| US$26만 | ﹤0.01% |
7,355
-8,160
| -53% | -US$29.2만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
455
Kimberly-Clark
KMB
US$357억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
1,894
-54
| -3% | -US$6.86천 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
456
Moderna
MRNA
US$975억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
1,408
-9,768
| -87% | -US$160만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
457
Factset
FDS
US$111억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+629
| 신규 | +US$26.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
458
GE Aerospace
GE
US$3160억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
4,815
-6,875
| -59% | -US$33.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
459
상장폐지됨
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
10,112
-86
| -0.8% | -US$2.38천 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
460
TransUnion
TRU
US$151억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
4,249
-610
| -13% | -US$3.57만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
461
DaVita
DVA
US$113억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+3,221
| 신규 | +US$25만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
462
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+4,322
| 신규 | +US$21만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
463
Northern Trust
NTRS
US$305억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+2,702
| 신규 | +US$23.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
464
Textron
TXT
US$133억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+3,366
| 신규 | +US$22.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
465
MGM Resorts International
MGM
US$72.3억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+7,002
| 신규 | +US$24.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
466
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+5,638
| 신규 | +US$22.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
467
TE Connectivity
TEL
US$617억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
1,991
-42
| -2% | -US$4.99천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
468
Corning
GLW
US$1156억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
469
Nucor
NUE
US$596억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+1,696
| 신규 | +US$23만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
470
Masco
MAS
US$147억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
4,738
-66
| -1% | -US$3.18천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
471
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+3,507
| 신규 | +US$23.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
472
Cable One
CABO
US$3160만
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+306
| 신규 | +US$22.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
473
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+9,607
| 신규 | +US$20.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
474
Las Vegas Sands
LVS
US$244억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+4,501
| 신규 | +US$19.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
475
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+6,898
| 신규 | +US$20.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.