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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
2,402
+457
| +23% | +US$6.68만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
2,680
+21
| +0.8% | +US$2.64천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
428
Yum! Brands
YUM
US$414억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
2,551
-45,106
| -95% | -US$546만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
GRP.U
429
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
6,366
-1,675
| -21% | -US$8.94만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
430
US Bancorp
USB
US$921억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+7,447
| 신규 | +US$31.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
VRE
431
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+20,150
| 신규 | +US$29.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
432
Mohawk Industries
MHK
US$80.6억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
3,137
+561
| +22% | +US$5.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
433
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
2,729
-548
| -17% | -US$5.59만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
434
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+2,001
| 신규 | +US$28.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
435
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$31만 | ﹤0.01% |
7,382
-17,759
| -71% | -US$69.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
436
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+25,322
| 신규 | +US$31.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
437
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+21,370
| 신규 | +US$31만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
438
Tanger
SKT
US$40.9억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+16,990
| 신규 | +US$30.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
439
PG&E
PCG
US$396억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
18,578
-229
| -1% | -US$3.46천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
440
Albemarle
ALB
US$113억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+1,372
| 신규 | +US$36.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
441
Labcorp
LH
US$262억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+1,467
| 신규 | +US$28.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
442
DXC Technology
DXC
US$23.4억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+11,142
| 신규 | +US$31만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
443
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+2,077
| 신규 | +US$29.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
444
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$29만 | ﹤0.01% |
1,220
-10,015
| -89% | -US$232만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
445
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
1,650
-33
| -2% | -US$5.64천 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
446
Amphenol
APH
US$1956억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+15,012
| 신규 | +US$28.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
447
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
7,216
-241
| -3% | -US$8.78천 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
448
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+2,841
| 신규 | +US$28.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
449
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
515
-95
| -16% | -US$4.96만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
450
Wabtec
WAB
US$479억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+2,793
| 신규 | +US$26.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.