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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cummins
CMI
US$738억
| US$48만 | ﹤0.01% |
+1,981
| 신규 | +US$47.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
377
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
3,968
-1,462
| -27% | -US$16.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
378
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
9,109
-3,577
| -28% | -US$18.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
379
Mobileye
MBLY
US$62.1억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
+13,525
| 신규 | +US$41만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
380
Leidos
LDOS
US$160억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
4,505
+1,001
| +29% | +US$10.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
381
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
+5,806
| 신규 | +US$46.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
382
CGI
GIB
US$164억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+5,468
| 신규 | +US$45.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
383
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
38,392
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
384
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+18,560
| 신규 | +US$45.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
385
Avantor
AVTR
US$112억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+22,044
| 신규 | +US$45.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
386
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
15,288
+5,216
| +52% | +US$16.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
387
상장폐지됨
Hess
HES
| US$46만 | ﹤0.01% |
3,243
-182
| -5% | -US$2.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
388
상장폐지됨
Thoughtworks Holding, Inc. Common Stock
TWKS
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
44,958
+1,624
| +4% | +US$1.51만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
389
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
4,339
-379
| -8% | -US$3.56만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
390
Nike
NKE
US$563억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
3,700
-35,007
| -90% | -US$353만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
391
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
6,735
-2,847
| -30% | -US$17.4만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
392
RB Global
RBA
US$150억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
+7,424
| 신규 | +US$43.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
393
Dominion Energy
D
US$553억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
+6,963
| 신규 | +US$43.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
394
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+63,254
| 신규 | +US$49.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
395
Dell
DELL
US$2935억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
10,536
-9,573
| -48% | -US$37.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
396
Centene
CNC
US$350억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+5,166
| 신규 | +US$42.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
397
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
1,846
-10
| -0.5% | -US$2.43천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
398
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$42만 | ﹤0.01% |
896
-1,099
| -55% | -US$47.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
399
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.4억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+7,665
| 신규 | +US$41.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
400
Atlassian
TEAM
US$560억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
3,145
+258
| +9% | +US$4.11만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.