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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cheniere Energy
LNG
US$588억
| US$72.8만 | 0.01% |
4,857
-3,800
| -44% | -US$63.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
327
Verisk Analytics
VRSK
US$249억
| US$72.6만 | 0.01% |
4,115
-35
| -0.8% | -US$6.15천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
328
Descartes Systems
DSGX
US$78.9억
| US$72.5만 | 0.01% |
10,399
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
329
TC Energy
TRP
US$653억
| US$72.4만 | 0.01% |
18,160
-2,611
| -13% | -US$11.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
330
Humana
HUM
US$513억
| US$72.2만 | 0.01% |
1,409
+527
| +60% | +US$27.7만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
331
Morgan Stanley
MS
US$2905억
| US$71.2만 | 0.01% |
8,379
+2,543
| +44% | +US$21.7만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
332
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$70.3만 | 0.01% |
9,273
-2,109
| -19% | -US$15.2만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
333
EQT Corp
EQT
US$339억
| US$70만 | 0.01% |
+20,690
| 신규 | +US$83만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
334
Kroger
KR
US$377억
| US$69.9만 | 0.01% |
15,689
+7,757
| +98% | +US$35.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
335
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$69.9만 | 0.01% |
6,714
-1,167
| -15% | -US$12.6만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
336
Imperial Oil
IMO
US$656억
| US$69.9만 | 0.01% |
14,341
-10,772
| -43% | -US$55.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
337
Chevron
CVX
US$4444억
| US$69.6만 | 0.01% |
3,876
-385
| -9% | -US$6.72만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
338
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$68.8만 | 0.01% |
7,028
+646
| +10% | +US$6.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
339
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$68.3만 | 0.01% |
+12,220
| 신규 | +US$61.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
340
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$67.4만 | 0.01% |
+11,831
| 신규 | +US$69.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
341
PACCAR
PCAR
US$582억
| US$66.3만 | 0.01% |
10,049
+5,499
| +121% | +US$35.9만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
342
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$64.6만 | 0.01% |
1,905
-151
| -7% | -US$5.31만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
343
Valero Energy
VLO
US$1242억
| US$63.4만 | 0.01% |
4,994
-430
| -8% | -US$5.4만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
344
Costco
COST
US$4415억
| US$63.1만 | 0.01% |
+1,382
| 신규 | +US$67.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
345
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1242억
| US$63.1만 | 0.01% |
8,767
-4,221
| -32% | -US$31.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
346
Synchrony
SYF
US$240억
| US$62만 | 0.01% |
18,865
-371
| -2% | -US$1.27만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
347
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$61.5만 | 0.01% |
+7,995
| 신규 | +US$60.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
348
AutoZone
AZO
US$509억
| US$60.9만 | 0.01% |
247
+67
| +37% | +US$16.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
349
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$60.8만 | 0.01% |
22,451
+4,943
| +28% | +US$14.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
350
Boston Properties
BXP
US$93.9억
| US$59.4만 | 0.01% |
8,788
+5,896
| +204% | +US$41.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.