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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Capital One
COF
US$1237억
| US$107만 | 0.01% |
11,472
+5,533
| +93% | +US$54.4만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
277
Realty Income
O
US$533억
| US$106만 | 0.01% |
16,788
-590
| -3% | -US$3.66만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
278
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$106만 | 0.01% |
+5,653
| 신규 | +US$102만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
279
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$106만 | 0.01% |
8,157
+1,175
| +17% | +US$15.6만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
280
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$105만 | 0.01% |
12,184
+7,663
| +169% | +US$61.2만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
BLU
281
상장폐지됨
BELLUS Health Inc.
BLU
| US$104만 | 0.01% |
127,569
+99,241
| +350% | +US$92.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
282
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$103만 | 0.01% |
53,340
+28,910
| +118% | +US$56.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
283
KLA
KLAC
US$2111억
| US$101만 | 0.01% |
26,890
-58,400
| -68% | -US$204만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
284
CF Industries
CF
US$178억
| US$100만 | 0.01% |
11,794
+5,484
| +87% | +US$55.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
285
Cousins Properties
CUZ
US$45.7억
| US$100만 | 0.01% |
+39,570
| 신규 | +US$96.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
286
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$100만 | 0.01% |
+3,790
| 신규 | +US$100만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
287
MSCI
MSCI
US$430억
| US$100만 | 0.01% |
2,146
+1,105
| +106% | +US$51.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
288
TransAlta
TAC
US$41억
| US$100만 | 0.01% |
111,574
+69,745
| +167% | +US$62.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
289
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$100만 | 0.01% |
66,383
+1,490
| +2% | +US$2.18만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
290
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$100만 | 0.01% |
+21,866
| 신규 | +US$93.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
291
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$100만 | 0.01% |
55,792
-211,825
| -79% | -US$361만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
292
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8억
| US$98.3만 | 0.01% |
17,990
-2,190
| -11% | -US$11.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
293
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$98.3만 | 0.01% |
9,544
+1,485
| +18% | +US$14.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
294
Intel
INTC
US$4847억
| US$97.6만 | 0.01% |
36,937
+8,514
| +30% | +US$23.6만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
295
Home Depot
HD
US$3144억
| US$97.3만 | 0.01% |
3,079
-683
| -18% | -US$20.8만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
296
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$96.6만 | 0.01% |
24,533
-7,531
| -23% | -US$29.4만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
297
Pinterest
PINS
US$130억
| US$96.2만 | 0.01% |
+39,640
| 신규 | +US$94.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
298
Gartner
IT
US$139억
| US$95.9만 | 0.01% |
2,853
-3,313
| -54% | -US$107만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
299
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$95.6만 | 0.01% |
1,965
-722
| -27% | -US$33.5만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
ATVI
300
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$93.9만 | 0.01% |
12,273
-23,956
| -66% | -US$178만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.