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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Dynamics
GD
US$933억
| US$171만 | 0.01% |
6,875
+3,187
| +86% | +US$77.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
227
Altria Group
MO
US$1233억
| US$170만 | 0.01% |
37,223
+23,627
| +174% | +US$107만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
228
Chubb
CB
US$1369억
| US$168만 | 0.01% |
7,596
+862
| +13% | +US$17.9만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
229
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$167만 | 0.01% |
20,117
-1,747
| -8% | -US$13.6만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
230
CDW
CDW
US$198억
| US$165만 | 0.01% |
+9,260
| 신규 | +US$163만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
231
Aon
AON
US$624억
| US$164만 | 0.01% |
5,455
+347
| +7% | +US$10.1만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
232
British American Tobacco
BTI
US$1267억
| US$163만 | 0.01% |
40,937
-2,305
| -5% | -US$9.06만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
233
Amdocs
DOX
US$64.3억
| US$161만 | 0.01% |
+17,683
| 신규 | +US$150만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
234
American Tower
AMT
US$828억
| US$160만 | 0.01% |
7,572
-850
| -10% | -US$17.7만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
235
Otis Worldwide
OTIS
US$275억
| US$160만 | 0.01% |
20,440
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
236
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$157만 | 0.01% |
53,120
+11,890
| +29% | +US$37.7만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
237
Kinetik
KNTK
US$44.8억
| US$157만 | 0.01% |
47,351
-24,526
| -34% | -US$83.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| US$155만 | 0.01% |
10,529
-146
| -1% | -US$2.33만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
239
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$151만 | 0.01% |
17,266
+3,404
| +25% | +US$32.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
240
WEX
WEX
US$63.9억
| US$151만 | 0.01% |
9,228
-79
| -0.8% | -US$1.23만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
241
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$151만 | 0.01% |
8,355
-4,580
| -35% | -US$81.7만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
242
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$151만 | 0.01% |
13,715
+8,986
| +190% | +US$105만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
243
Corpay
CPAY
US$268억
| US$147만 | 0.01% |
8,022
+2,387
| +42% | +US$43.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
244
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$145만 | 0.01% |
+5,636
| 신규 | +US$141만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
245
American International
AIG
US$427억
| US$145만 | 0.01% |
22,927
+78
| +0.3% | +US$4.54천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
246
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$141만 | 0.01% |
9,490
-1,480
| -13% | -US$22.3만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
247
Gerdau
GGB
US$103억
| US$140만 | 0.01% |
317,889
-196,607
| -38% | -US$84.6만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
248
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$138만 | 0.01% |
13,809
-9,419
| -41% | -US$96.1만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
249
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$138만 | 0.01% |
22,189
| – | – |
2017 Q2
22개 분기
|
|
250
Coca-Cola Femsa
KOF
US$247억
| US$137만 | 0.01% |
20,232
-7,160
| -26% | -US$46.6만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.