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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
6,875
+3,187
| +86% | +USD 777 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
227
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
37,223
+23,627
| +174% | +USD 1.07 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
228
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
7,596
+862
| +13% | +USD 179 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
229
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
20,117
-1,747
| -8% | -USD 136 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
230
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
+9,260
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
231
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
5,455
+347
| +7% | +USD 101 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
232
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
40,937
-2,305
| -5% | -USD 90.6 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
233
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
+17,683
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
234
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
7,572
-850
| -10% | -USD 177 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
235
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
20,440
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
236
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
53,120
+11,890
| +29% | +USD 377 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
237
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
47,351
-24,526
| -34% | -USD 835 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.01% |
10,529
-146
| -1% | -USD 23.3 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
239
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
17,266
+3,404
| +25% | +USD 322 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
240
WEX
WEX
USD 6730 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
9,228
-79
| -0.8% | -USD 12.3 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
241
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
8,355
-4,580
| -35% | -USD 817 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
242
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
13,715
+8,986
| +190% | +USD 1.05 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
243
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
8,022
+2,387
| +42% | +USD 437 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
244
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
+5,636
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
245
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
22,927
+78
| +0.3% | +USD 4.54 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
246
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
9,490
-1,480
| -13% | -USD 223 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
247
Gerdau
GGB
USD 10 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
317,889
-196,607
| -38% | -USD 846 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
248
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
13,809
-9,419
| -41% | -USD 961 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
249
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
22,189
| – | – |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
250
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
20,232
-7,160
| -26% | -USD 466 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.