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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.02% |
8,479
+1,632
| +24% | +USD 476 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
202
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
26,184
-43,795
| -63% | -USD 4.05 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
203
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| USD 2.35 M | 0.02% |
22,448
-5,457
| -20% | -USD 536 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
204
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2.28 M | 0.02% |
50,512
-112,217
| -69% | -USD 5.1 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
205
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 2.24 M | 0.02% |
7,275
-6,066
| -45% | -USD 1.71 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
+121,745
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
207
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 2.17 M | 0.02% |
27,975
+10,075
| +56% | +USD 787 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
208
Simon Property Group
SPG
USD 67 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
17,820
+6,849
| +62% | +USD 761 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
209
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.02% |
48,231
-24,262
| -33% | -USD 1.06 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
210
Evergy
EVRG
USD 19.1 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
+32,675
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
211
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 2.02 M | 0.02% |
59,435
-32,040
| -35% | -USD 1.07 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
9,430
+1,620
| +21% | +USD 354 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
213
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
30,813
+3,892
| +14% | +USD 257 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
214
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
27,722
-15,211
| -35% | -USD 1.22 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
215
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
19,497
+11,700
| +150% | +USD 1.19 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
216
UDR
UDR
USD 11.1 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
49,830
-940
| -2% | -USD 37.1 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
217
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
10,210
+1,444
| +16% | +USD 270 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
+12,123
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
219
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
24,045
-23,573
| -50% | -USD 2.18 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
220
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
19,898
-94,511
| -83% | -USD 9.12 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
221
ENI
E
USD 84.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
123,675
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
222
Sun Life Financial
SLF
USD 44.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
+37,618
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
223
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
5,242
+903
| +21% | +USD 286 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
224
CubeSmart
CUBE
USD 8860 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
42,850
+3,790
| +10% | +USD 153 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
225
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
57,062
+19,190
| +51% | +USD 608 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.