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Personal Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.6 mil M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2092 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 779 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.13%
Posición
508
Nuevas
55
Aumentadas
238
Reducidas
165
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 647 M |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 475 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 103 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 76.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 635 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 454 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 23.8 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 20.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.87% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.52% |
| 4 | Servicios públicos | 4.28% |
| 5 | Finanzas | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2297 M | 11.16% |
142,649,776
+789,368
| +0.6% | +USD 12.3 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1155 M | 5.61% |
6,625,963
+358,325
| +6% | +USD 63.7 M |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 990 M | 4.81% |
13,148,563
-592,640
| -4% | -USD 44.5 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 989 M | 4.8% |
25,381,697
+1,478,471
| +6% | +USD 56.4 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 717 M | 3.48% |
8,694,759
+920,965
| +12% | +USD 76.4 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 647 M | 3.14% |
+11,066,438
| Nuevas | +USD 647 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 493 M | 2.39% |
11,928,974
+1,310,012
| +12% | +USD 52.2 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 478 M | 2.32% |
+9,741,579
| Nuevas | +USD 475 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 471 M | 2.29% |
13,620,204
-473,651
| -3% | -USD 15.6 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 436 M | 2.12% |
16,843,246
+1,267,236
| +8% | +USD 33.2 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 426 M | 2.07% |
21,038,604
+1,010,554
| +5% | +USD 20.7 M |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 413 M | 2% |
6,279,217
+135,339
| +2% | +USD 8.5 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 378 M | 1.84% |
3,676,746
+174,927
| +5% | +USD 17.6 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 330 M | 1.6% |
8,071,815
+156,297
| +2% | +USD 6.39 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 318 M | 1.54% |
1,661,091
+85,074
| +5% | +USD 16.4 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 300 M | 1.46% |
3,533,749
+2,062,157
| +140% | +USD 176 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 245 M | 1.19% |
1,883,649
+15,100
| +0.8% | +USD 2.16 M |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 240 M | 1.16% |
2,472,558
+44,036
| +2% | +USD 4.28 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 235 M | 1.14% |
15,910,585
+963,440
| +6% | +USD 16.1 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 221 M | 1.08% |
4,669,562
+121,857
| +3% | +USD 5.87 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 214 M | 1.04% |
8,825,793
-198,781
| -2% | -USD 4.67 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 200 M | 0.97% |
835,356
-2,142
| -0.3% | -USD 514 k |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 170 M | 0.82% |
5,644,157
+290,122
| +5% | +USD 8.5 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 150 M | 0.73% |
485,968
+6,696
| +1% | +USD 1.99 M |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 150 M | 0.73% |
1,691,186
-80,324
| -5% | -USD 7.67 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Personal Capital Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Personal Capital Advisors mantenía 508 posiciones por un valor de USD 20.6 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 18.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Personal Capital Advisors destinó USD 779 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 238 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11,066,438 acciones con un valor de USD 647 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 635 M.
- La mayor compra de Personal Capital Advisors en T4 2022 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11,066,438 acciones por un valor de USD 647 M.
- Personal Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 176 M.
- La mayor reducción de Personal Capital Advisors durante T4 2022 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 635 M.
- Personal Capital Advisors cerró por completo su posición en AvidXchange en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Personal Capital Advisors representan 42% de su cartera de USD 20.6 mil M en T4 2022.
- Personal Capital Advisors abrió 55 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Personal Capital Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.6 mil M.
Según el Informe 13F de Personal Capital Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 15 feb 2023.