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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Welltower
WELL
US$1688억
| US$136만 | 0.01% |
20,814
-5,446
| -21% | -US$35만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
252
Equinor
EQNR
US$1092억
| US$135만 | 0.01% |
37,476
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
253
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$135만 | 0.01% |
10,920
-18
| -0.2% | -US$3.41천 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
254
Newmont
NEM
US$1235억
| US$133만 | 0.01% |
28,206
+23,348
| +481% | +US$104만 |
2022 Q3
1분기
|
|
255
Telus
TU
US$132억
| US$131만 | 0.01% |
67,630
-26,552
| -28% | -US$54.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
256
ZipRecruiter
ZIP
US$3.72억
| US$130만 | 0.01% |
78,898
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
CIXX
257
상장폐지됨
CI Financial Corp.
CIXX
| US$129만 | 0.01% |
129,541
+103,269
| +393% | +US$104만 |
2022 Q3
1분기
|
|
258
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$125만 | 0.01% |
4,038
-351
| -8% | -US$10.4만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
259
NiSource
NI
US$206억
| US$124만 | 0.01% |
+45,355
| 신규 | +US$119만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
260
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| US$124만 | 0.01% |
3,748
+2,657
| +244% | +US$90.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
261
General Motors
GM
US$668억
| US$123만 | 0.01% |
36,700
-10,688
| -23% | -US$39.5만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
262
NETSTREIT Corp
NTST
US$16.7억
| US$122만 | 0.01% |
66,436
+5,690
| +9% | +US$10.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
263
Americold
COLD
US$40.1억
| US$121만 | 0.01% |
42,690
+10,750
| +34% | +US$28.9만 |
2022 Q3
1분기
|
|
264
Fabrinet
FN
US$128억
| US$121만 | 0.01% |
9,398
-7,188
| -43% | -US$85.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
265
Owens Corning
OC
US$88.7억
| US$119만 | 0.01% |
13,963
-2,047
| -13% | -US$17.9만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
266
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$118만 | 0.01% |
10,158
+7,589
| +295% | +US$86.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
267
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$116만 | 0.01% |
18,010
-6,964
| -28% | -US$42.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
268
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$116만 | 0.01% |
14,220
-700
| -5% | -US$5.99만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
269
Agree Realty
ADC
US$80.2억
| US$116만 | 0.01% |
16,360
-470
| -3% | -US$3.23만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
BKI
270
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$115만 | 0.01% |
18,695
-266
| -1% | -US$1.62만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
271
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$114만 | 0.01% |
33,793
+15,036
| +80% | +US$54.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
272
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
| US$113만 | 0.01% |
30,597
+10,061
| +49% | +US$41.1만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
273
TotalEnergies
TTE
US$1992억
| US$112만 | 0.01% |
17,966
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
274
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$111만 | 0.01% |
9,395
-2,092
| -18% | -US$25.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
275
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$108만 | 0.01% |
20,283
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.