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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PAR Technology
PAR
US$7.18억
| US$375만 | 0.03% |
+144,012
| 신규 | +US$371만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
177
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$373만 | 0.03% |
346,556
+89,761
| +35% | +US$100만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
178
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$350만 | 0.03% |
40,770
+12,291
| +43% | +US$97.3만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
179
Core & Main
CNM
US$76.9억
| US$346만 | 0.03% |
179,378
+62,223
| +53% | +US$133만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
180
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4억
| US$345만 | 0.03% |
42,053
+11,966
| +40% | +US$121만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
181
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.23억
| US$329만 | 0.03% |
1,733,391
+362,634
| +26% | +US$91.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
182
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$325만 | 0.03% |
40,350
-8,050
| -17% | -US$61.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
183
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$320만 | 0.03% |
+13,368
| 신규 | +US$291만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
184
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$317만 | 0.03% |
19,636
+1,880
| +11% | +US$32만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
185
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$311만 | 0.03% |
94,431
-17,047
| -15% | -US$55.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
186
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$310만 | 0.03% |
22,855
-3,614
| -14% | -US$48.9만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
187
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20.2억
| US$306만 | 0.03% |
232,950
+38,839
| +20% | +US$44.7만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
188
Brixmor Property Group
BRX
US$84억
| US$279만 | 0.02% |
123,220
+2,760
| +2% | +US$5.91만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
189
Ventas
VTR
US$433억
| US$277만 | 0.02% |
61,480
-2,010
| -3% | -US$8.48만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
190
Eldorado Gold
EGO
US$91.7억
| US$277만 | 0.02% |
+330,844
| 신규 | +US$235만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
191
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$276만 | 0.02% |
20,788
+3,246
| +19% | +US$47.4만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
192
Pool Corp
POOL
US$61.1억
| US$274만 | 0.02% |
9,063
+1,719
| +23% | +US$54.4만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
193
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$262만 | 0.02% |
85,423
+29,413
| +53% | +US$90.9만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
194
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$258만 | 0.02% |
+132,861
| 신규 | +US$218만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
195
Sun Communities
SUI
US$143억
| US$254만 | 0.02% |
17,792
-470
| -3% | -US$6.42만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
196
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$252만 | 0.02% |
17,845
-5,952
| -25% | -US$88.6만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
197
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$250만 | 0.02% |
+51,306
| 신규 | +US$244만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
198
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$250만 | 0.02% |
5,822
+1,980
| +52% | +US$80.5만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
199
Stifel
SF
US$100억
| US$247만 | 0.02% |
+63,440
| 신규 | +US$251만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
200
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$244만 | 0.02% |
62,387
-146,136
| -70% | -US$572만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.