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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$59만 | 0.01% |
+6,477
| 신규 | +US$58만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
352
Endava
DAVA
US$1.13억
| US$58.6만 | 0.01% |
7,664
-681
| -8% | -US$5.06만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
353
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$58.5만 | 0.01% |
11,614
+4,107
| +55% | +US$20.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
354
Equifax
EFX
US$206억
| US$58.4만 | 0.01% |
3,007
-754
| -20% | -US$13.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
355
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9억
| US$57.8만 | 0.01% |
34,273
-29,670
| -46% | -US$50.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
356
MetLife
MET
US$649억
| US$57.7만 | 0.01% |
+7,967
| 신규 | +US$57.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
357
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
3,240
+693
| +27% | +US$12만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
OZON
358
상장폐지됨
Ozon Holdings PLC American Depositary Shares, each ADS representing one ordinary share
OZON
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
48,326
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
359
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$56만 | ﹤0.01% |
1,998
+1,075
| +116% | +US$29.9만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
360
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
12,253
-18,806
| -61% | -US$79.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
361
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$55만 | ﹤0.01% |
6,274
+3,384
| +117% | +US$27.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
362
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.9억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
9,592
-8,724
| -48% | -US$45.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
363
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
2,358
+1,118
| +90% | +US$26.8만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
364
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
+3,667
| 신규 | +US$56.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
365
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+14,418
| 신규 | +US$49.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
366
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+7,753
| 신규 | +US$53.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
367
COPT Defense Properties
CDP
US$37.5억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
20,870
+4,010
| +24% | +US$10.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
368
FedEx
FDX
US$706억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
3,113
-951
| -23% | -US$15.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
369
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$72.7억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
3,630
-9,280
| -72% | -US$134만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
370
Douglas Emmett
DEI
US$16억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
33,707
+7,548
| +29% | +US$12.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
ARGO
371
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
20,000
-3,000
| -13% | -US$7.39만 |
2022 Q3
1분기
|
|
372
NexGen Energy
NXE
US$57.2억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
+116,270
| 신규 | +US$48.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
373
Cognizant
CTSH
US$313억
| US$51만 | ﹤0.01% |
8,926
-2,176
| -20% | -US$12.8만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
374
Honeywell
HON
US$681억
| US$51만 | ﹤0.01% |
2,524
-36,848
| -94% | -US$704만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
375
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
10,612
-217
| -2% | -US$9.4천 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.