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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 헬스케어 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American Express
AXP
US$2150억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
2,716
-2,237
| -45% | -US$33.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
402
Assurant
AIZ
US$140억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+3,190
| 신규 | +US$42.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
403
NetApp
NTAP
US$412억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
6,569
-33,763
| -84% | -US$224만 |
2022 Q3
1분기
|
|
404
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
8,396
-416
| -5% | -US$1.77만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
405
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+2,068
| 신규 | +US$41.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
406
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+1,411
| 신규 | +US$41.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
407
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
2,752
-11
| -0.4% | -US$1.38천 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
408
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,420
+42
| +1% | +US$3.39천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
409
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
11,168
+2,401
| +27% | +US$7.96만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
410
Align Technology
ALGN
US$107억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+1,729
| 신규 | +US$34.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
411
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
3,654
-1,470
| -29% | -US$13.9만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
412
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
2,256
-5,737
| -72% | -US$91.7만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
413
Marsh
MRSH
US$913억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+2,188
| 신규 | +US$35.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
414
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,218
-289
| -19% | -US$8.19만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
415
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8643만
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
10,689
| – | – |
2017 Q3
21개 분기
|
|
416
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+14,080
| 신규 | +US$38.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
417
Tradeweb Markets
TW
US$252억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
5,290
-45
| -0.8% | -US$2.64천 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
418
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.3억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+52,223
| 신규 | +US$46.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
419
Ford
F
US$484억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
28,940
-19,732
| -41% | -US$25.4만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
420
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
5,024
-905
| -15% | -US$5.72만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
421
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
2,109
-24
| -1% | -US$3.78천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
422
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
1,309
-17
| -1% | -US$4.01천 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
423
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+5,054
| 신규 | +US$34.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
424
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+8,702
| 신규 | +US$33.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
425
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$33만 | ﹤0.01% |
5,589
| – | – |
2017 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto 주식으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto 주식으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.