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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
2,716
-2,237
| -45% | -USD 331 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
402
Assurant
AIZ
USD 14.2 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
+3,190
| Nuevas | +USD 425 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
403
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
6,569
-33,763
| -84% | -USD 2.24 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
404
Rogers Communications
RCI
USD 17.9 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
8,396
-416
| -5% | -USD 17.7 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
405
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+2,068
| Nuevas | +USD 415 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
406
Enphase Energy
ENPH
USD 4143 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+1,411
| Nuevas | +USD 411 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
407
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
2,752
-11
| -0.4% | -USD 1.38 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
408
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
4,420
+42
| +1% | +USD 3.39 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
409
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
11,168
+2,401
| +27% | +USD 79.6 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
410
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
+1,729
| Nuevas | +USD 346 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
411
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
3,654
-1,470
| -29% | -USD 139 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
412
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
2,256
-5,737
| -72% | -USD 917 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
413
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
+2,188
| Nuevas | +USD 358 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
414
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
1,218
-289
| -19% | -USD 81.9 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
415
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 86 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
10,689
| – | – |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
416
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+14,080
| Nuevas | +USD 388 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
417
Tradeweb Markets
TW
USD 25.7 mil M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
5,290
-45
| -0.8% | -USD 2.64 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
418
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4196 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
+52,223
| Nuevas | +USD 466 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
419
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
28,940
-19,732
| -41% | -USD 254 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
420
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
5,024
-905
| -15% | -USD 57.2 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
421
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
2,109
-24
| -1% | -USD 3.78 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
422
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
1,309
-17
| -1% | -USD 4.01 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
423
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+5,054
| Nuevas | +USD 343 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
424
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+8,702
| Nuevas | +USD 332 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
425
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.2 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
5,589
| – | – |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.