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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 728 k | 0.01% |
4,857
-3,800
| -44% | -USD 636 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
327
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 726 k | 0.01% |
4,115
-35
| -0.8% | -USD 6.15 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
328
Descartes Systems
DSGX
USD 8038 M
| USD 725 k | 0.01% |
10,399
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
329
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
18,160
-2,611
| -13% | -USD 113 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
330
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
1,409
+527
| +60% | +USD 277 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
331
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
8,379
+2,543
| +44% | +USD 217 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
332
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 703 k | 0.01% |
9,273
-2,109
| -19% | -USD 152 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
333
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 700 k | 0.01% |
+20,690
| Nuevas | +USD 830 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
334
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 699 k | 0.01% |
15,689
+7,757
| +98% | +USD 356 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
335
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 699 k | 0.01% |
6,714
-1,167
| -15% | -USD 126 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
336
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 699 k | 0.01% |
14,341
-10,772
| -43% | -USD 555 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
337
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 696 k | 0.01% |
3,876
-385
| -9% | -USD 67.2 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
338
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 688 k | 0.01% |
7,028
+646
| +10% | +USD 65 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
339
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 683 k | 0.01% |
+12,220
| Nuevas | +USD 613 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
340
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
+11,831
| Nuevas | +USD 692 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
341
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 663 k | 0.01% |
10,049
+5,499
| +121% | +USD 359 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
342
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 646 k | 0.01% |
1,905
-151
| -7% | -USD 53.1 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
343
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
4,994
-430
| -8% | -USD 54 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
344
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
+1,382
| Nuevas | +USD 675 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
345
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
8,767
-4,221
| -32% | -USD 318 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
346
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
18,865
-371
| -2% | -USD 12.7 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
347
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
+7,995
| Nuevas | +USD 607 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
348
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 609 k | 0.01% |
247
+67
| +37% | +USD 162 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
349
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 608 k | 0.01% |
22,451
+4,943
| +28% | +USD 143 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
350
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 594 k | 0.01% |
8,788
+5,896
| +204% | +USD 418 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.