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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Haleon
HLN
USD 45.6 mil M
| USD 936 k | 0.01% |
117,000
-3,500
| -3% | -USD 23.8 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
302
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 923 k | 0.01% |
26,254
+848
| +3% | +USD 29.6 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
303
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 917 k | 0.01% |
26,233
+3,833
| +17% | +USD 127 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
304
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| USD 917 k | 0.01% |
20,910
+6,687
| +47% | +USD 331 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
305
Western Union
WU
USD 2005 M
| USD 910 k | 0.01% |
66,101
+35,073
| +113% | +USD 484 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
306
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 905 k | 0.01% |
22,235
-41,414
| -65% | -USD 1.57 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
307
Regency Centers
REG
USD 13.6 mil M
| USD 904 k | 0.01% |
14,460
+1,250
| +9% | +USD 76.8 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
308
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 902 k | 0.01% |
36,872
+25,542
| +225% | +USD 679 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
309
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 900 k | 0.01% |
11,578
-4,660
| -29% | -USD 378 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
310
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
79,727
+5
| +0% | +USD 52 |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
311
Advance Auto Parts
AAP
USD 2820 M
| USD 822 k | 0.01% |
+5,592
| Nuevas | +USD 906 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
312
ON Semiconductor
ON
USD 28.5 mil M
| USD 814 k | 0.01% |
13,052
-57,587
| -82% | -USD 3.84 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
313
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 795 k | 0.01% |
+49,842
| Nuevas | +USD 735 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
314
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 785 k | 0.01% |
23,704
-16,421
| -41% | -USD 566 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
315
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 776 k | 0.01% |
22,432
-13,779
| -38% | -USD 452 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
316
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 775 k | 0.01% |
4,568
-2,807
| -38% | -USD 452 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
317
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
7,382
-3,011
| -29% | -USD 311 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
318
BILL Holdings
BILL
USD 4321 M
| USD 760 k | 0.01% |
6,973
+1,578
| +29% | +USD 189 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
PAYA
319
Dejó de cotizar
Paya Holdings Inc. Class A Common Stock
PAYA
| USD 759 k | 0.01% |
96,450
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
320
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 757 k | 0.01% |
+10,856
| Nuevas | +USD 872 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
321
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 757 k | 0.01% |
5,168
-643
| -11% | -USD 95.1 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
322
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 755 k | 0.01% |
17,970
-10,370
| -37% | -USD 434 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
323
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 742 k | 0.01% |
15,893
+406
| +3% | +USD 18.2 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
324
Hudbay
HBM
USD 9722 M
| USD 734 k | 0.01% |
+145,380
| Nuevas | +USD 700 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
325
NRG Energy
NRG
USD 19.8 mil M
| USD 730 k | 0.01% |
22,957
+5,339
| +30% | +USD 211 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.