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Pendal Group 投資組合持股
AUM
US$116億
週轉率
28.7%
1年估算報酬率
12.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
-12.87%
3年估算報酬率
+52.75%
5年估算報酬率
+103.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$116億
AUM 成長
+US$13.1億
(+13%)
資金流向
+US$5379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.21%
持股
547
新
100
增持
183
減碼
191
已平倉
57
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15億 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65億 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084萬 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31億 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419萬 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303萬 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18% |
| 2 | 醫療保健 | 17.82% |
| 3 | 金融 | 14.41% |
| 4 | 工業 | 13.5% |
| 5 | 必需消費品 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
2,093
-1,962
| -48% | -US$19.5萬 |
2017 Q2
22個季度
|
|
477
Loews
L
US$224億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
+3,601
| 新 | +US$20.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
478
American Electric Power
AEP
US$696億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+2,168
| 新 | +US$19.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
479
Moody's
MCO
US$881億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+738
| 新 | +US$20.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
480
Hasbro
HAS
US$170億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+3,290
| 新 | +US$20.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
SBNY
481
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$20萬 | ﹤0.01% |
1,738
-99
| -5% | -US$1.36萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
482
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.7億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
13,543
-6,241
| -32% | -US$9.8萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
483
Precigen
PGEN
US$16.2億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+99,195
| 新 | +US$17.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
484
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.6億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
+26,265
| 新 | +US$16.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
485
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66.2億
| US$8.94萬 | ﹤0.01% |
34,000
-14,000
| -29% | -US$14.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
486
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$7.91萬 | ﹤0.01% |
+750
| 新 | +US$7.85萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
487
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.1億
| US$6.15萬 | ﹤0.01% |
16,370
-11,829
| -42% | -US$3.91萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
488
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$5.52萬 | ﹤0.01% |
+750
| 新 | +US$5.53萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
489
已下市
Telefonica
TEF
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
10,393
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
490
Oatly Group
OTLY
US$2.59億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
764
-28
| -4% | -US$1,068 |
2021 Q4
4個季度
|
|
491
Automatic Data Processing
ADP
US$1206億
| – | – |
-48,527
| 已平倉 | -US$1098萬 | – |
|
492
BCE
BCE
US$202億
| – | – |
-116,373
| 已平倉 | -US$487萬 | – |
|
493
Biogen
BIIB
US$374億
| – | – |
-13,914
| 已平倉 | -US$372萬 | – |
|
494
CBRE Group
CBRE
US$388億
| – | – |
-16,545
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
495
Colliers International
CIGI
US$47.1億
| – | – |
-4,042
| 已平倉 | -US$37萬 | – |
|
496
Clorox
CLX
US$129億
| – | – |
-3,450
| 已平倉 | -US$44.3萬 | – |
|
497
Datadog
DDOG
US$644億
| – | – |
-2,317
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
498
Everest Group
EG
US$156億
| – | – |
-2,345
| 已平倉 | -US$61.5萬 | – |
|
499
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.89億
| – | – |
-8,707
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
500
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$122億
| – | – |
-4,010
| 已平倉 | -US$25.2萬 | – |
|
相似基金
Pendal Group的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Pendal Group持有547個部位，價值US$116億，較前一季的US$103億增加13%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Pendal Group的2022年第4季申報資料顯示有新增100項、增加183檔、減碼191檔持股和已平倉57筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rio Tinto：共2,622,987股，價值US$1.84億。 最大的一筆賣出是Tenaris，估計金額為US$2.21億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的19%，其次為醫療保健和金融。
- Pendal Group在2022年第4季最大筆買進的是Rio Tinto：共買進2,622,987股，價值US$1.84億。
- Pendal Group在2022年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$2.15億。
- Pendal Group在2022年第4季最大幅度減持的標的是Tenaris，估計減持了US$2.21億。
- Pendal Group於2022年第4季完全出清Envista，估計賣出金額為US$7419萬。
- 在2022年第4季，Pendal Group的投資組合規模為US$116億，前十大持股占25%。
- Pendal Group在2022年第4季新增了100個部位，並平倉57個部位。
- Pendal Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$116億。
根據Pendal Group的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月19日提交。