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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.34%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$10.9억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.02%
보유액
114
신규
8
증가
33
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32억 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167만 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.41% |
| 3 | 헬스케어 | 15.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 5 | 산업재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
US$261억
| US$4907만 | 0.49% |
+1,349,987
| 신규 | +US$4987만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1592억
| US$4847만 | 0.48% |
525,299
+122,372
| +30% | +US$1116만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
53
WEX
WEX
US$64.1억
| US$4675만 | 0.47% |
331,383
-6,341
| -2% | -US$93.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
CBRE Group
CBRE
US$388억
| US$4627만 | 0.46% |
343,527
+80,378
| +31% | +US$1107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
M&T Bank
MTB
US$318억
| US$4155만 | 0.41% |
174,574
-3,061
| -2% | -US$66.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1242억
| US$4013만 | 0.4% |
696,430
-25,301
| -4% | -US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
AT&T
T
US$1501억
| US$3984만 | 0.4% |
1,924,404
+435,257
| +29% | +US$1080만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
KKR & Co
KKR
US$808억
| US$3894만 | 0.39% |
424,241
-15,164
| -3% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.8억
| US$3873만 | 0.39% |
6,608,611
-13,033,050
| -66% | -US$7914만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Dynatrace
DT
US$188억
| US$3462만 | 0.35% |
+788,488
| 신규 | +US$3071만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
US$765억
| US$3389만 | 0.34% |
751,355
-908,043
| -55% | -US$3279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
US$90억
| US$3280만 | 0.33% |
+244,520
| 신규 | +US$3608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$3127만 | 0.31% |
554,673
-12,745
| -2% | -US$64.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Korn Ferry
KFY
US$41.3억
| US$2997만 | 0.3% |
450,116
-13,301
| -3% | -US$90만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
65
FedEx
FDX
US$708억
| US$2990만 | 0.3% |
95,476
-3,442
| -3% | -US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$2807만 | 0.28% |
492,572
-19,539
| -4% | -US$104만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
Aflac
AFL
US$606억
| US$2770만 | 0.28% |
236,216
-3,050
| -1% | -US$35.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
US$258억
| US$2674만 | 0.27% |
545,115
+112,556
| +26% | +US$629만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$1897억
| US$2472만 | 0.25% |
195,657
-6,614
| -3% | -US$87.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$2453만 | 0.24% |
2,416,405
-466,589
| -16% | -US$183만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
71
Capital One
COF
US$1285억
| US$2173만 | 0.22% |
+108,339
| 신규 | +US$2072만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
US$776억
| US$2133만 | 0.21% |
67,173
+65,433
| +3,761% | +US$1829만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
US$74억
| US$2085만 | 0.21% |
99,589
+7,839
| +9% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$2026만 | 0.2% |
460,132
-16,735
| -4% | -US$71.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
CarMax
KMX
US$75.6억
| US$1833만 | 0.18% |
346,538
-215,409
| -38% | -US$937만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Rogers 측은 US$100억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$89.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
John Rogers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haemonetics 주식으로, 2,060,966주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sphere Entertainment 주식으로, 추정 금액은 US$1.11억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Haemonetics 주식으로, US$1.55억 상당의 2,060,966주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2026년 2분기에 RLI Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8842만 규모예요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sphere Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 33% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.