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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.44%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$84.6억
AUM 성장
-US$4865만
(-0.57%)
자금 흐름
-US$8073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.55%
보유액
199
신규
11
증가
72
축소
95
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$1.02억 |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$9618만 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$3584만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$3565만 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$2311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$9241만 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$6089만 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$3261만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$2650만 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+US$2248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.78% |
| 2 | 헬스케어 | 14.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.15% |
| 4 | 정보기술 | 13.53% |
| 5 | 산업재 | 13.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lazard
LAZ
US$45억
| US$2.56억 | 3.02% |
5,519,562
-501,387
| -8% | -US$2248만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
First American
FAF
US$68.4억
| US$2.35억 | 2.78% |
5,254,043
-249,070
| -5% | -US$1053만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Baidu
BIDU
US$272억
| US$2.14억 | 2.53% |
1,198,487
+87,463
| +8% | +US$1585만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Labcorp
LH
US$302억
| US$2.13억 | 2.52% |
1,611,926
-13,434
| -0.8% | -US$165만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
Kennametal
KMT
US$18.9억
| US$2.05억 | 2.43% |
5,484,076
-294,908
| -5% | -US$1154만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
6
Nokia
NOK
US$478억
| US$2.04억 | 2.41% |
33,102,808
+729,820
| +2% | +US$438만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
US$164억
| US$1.97억 | 2.33% |
1,950,367
-110,053
| -5% | -US$1013만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$1.86억 | 2.2% |
1,911,706
-168,653
| -8% | -US$1517만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1.84억 | 2.17% |
7,464,535
-52,908
| -0.7% | -US$129만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Keysight
KEYS
US$520억
| US$1.82억 | 2.15% |
4,666,980
+944,195
| +25% | +US$3565만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.8억 | 2.13% |
2,614,714
+66,262
| +3% | +US$455만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| US$1.74억 | 2.06% |
1,732,385
-174,619
| -9% | -US$1730만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
13
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170억
| US$1.7억 | 2.01% |
1,360,283
-50,113
| -4% | -US$576만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
KKR & Co
KKR
US$897억
| US$1.6억 | 1.89% |
8,603,875
-129,218
| -1% | -US$237만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$1.48억 | 1.75% |
2,090,813
+290,612
| +16% | +US$1934만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
MSGN
16
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$1.37억 | 1.63% |
6,122,053
-129,315
| -2% | -US$296만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$1.36억 | 1.61% |
1,093,913
-15,302
| -1% | -US$181만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$1.33억 | 1.57% |
3,747,589
+2,442,914
| +187% | +US$9618만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
VIAB
19
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.32억 | 1.56% |
3,935,928
+548,362
| +16% | +US$2087만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| US$1.3억 | 1.54% |
574,237
-100,123
| -15% | -US$2182만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Mattel
MAT
US$45.9억
| US$1.28억 | 1.52% |
5,952,780
+879,434
| +17% | +US$1987만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$388억
| US$1.26억 | 1.49% |
3,454,514
-8,935
| -0.3% | -US$31.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1.26억 | 1.49% |
950,374
+58,258
| +7% | +US$743만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$629억
| US$1.23억 | 1.46% |
3,175,606
-43,078
| -1% | -US$162만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1.23억 | 1.45% |
1,037,495
-5,796
| -0.6% | -US$73.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, John Rogers의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$84.6억였으며 전 분기 US$85.1억보다 0.57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
John Rogers의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 72개 증가, 95개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson 주식으로, 3,109,161주를 보유했으며 가치는 US$1.03억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Capital Group Inc 주식으로, 추정 금액은 US$9241만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- John Rogers의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson 주식으로, US$1.03억 상당의 3,109,161주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2017년 2분기에 U.S. SILICA HOLDINGS, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9618만 규모예요.
- John Rogers의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TEGNA Inc이며, 추정 감소액은 US$6089만예요.
- John Rogers 측은 2017년 2분기에 Janus Capital Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$9241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.6억 중 25% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.57% 하락해 US$84.6억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.