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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$79.6억
AUM 성장
-US$3.36억
(-4%)
자금 흐름
-US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.02%
보유액
200
신규
6
증가
83
축소
93
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+US$4166만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3943만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3251만 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$3078만 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$3059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$6352만 |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$3579만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$2975만 |
| 4 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$2373만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$2228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.47% |
| 2 | 산업재 | 16.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.56% |
| 4 | 헬스케어 | 14.47% |
| 5 | 정보기술 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kennametal
KMT
US$22.7억
| US$2.3억 | 2.88% |
10,390,755
-500,143
| -5% | -US$1180만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
2
First American
FAF
US$64.9억
| US$2.28억 | 2.86% |
5,666,824
-314,492
| -5% | -US$1173만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Labcorp
LH
US$292억
| US$1.97억 | 2.48% |
1,763,373
-84,293
| -5% | -US$907만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Lazard
LAZ
US$37.6억
| US$1.95억 | 2.45% |
6,539,522
+57,640
| +0.9% | +US$200만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1.82억 | 2.29% |
7,893,877
-199,365
| -2% | -US$468만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
US$134억
| US$1.78억 | 2.23% |
1,167,672
-134,138
| -10% | -US$1784만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$1.68억 | 2.11% |
2,541,852
-7,688
| -0.3% | -US$53.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AXE
8
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$1.55억 | 1.94% |
2,905,773
-413,987
| -12% | -US$2373만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Baidu
BIDU
US$271억
| US$1.53억 | 1.92% |
928,237
+95,974
| +12% | +US$1685만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$1.47억 | 1.85% |
1,257,618
-55,452
| -4% | -US$628만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1.47억 | 1.84% |
9,896,963
-782,529
| -7% | -US$1144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$153억
| US$1.43억 | 1.79% |
1,464,933
+11,390
| +0.8% | +US$131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$103억
| US$1.4억 | 1.76% |
980,851
-23,641
| -2% | -US$337만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Western Union
WU
US$19억
| US$1.34억 | 1.68% |
6,989,817
-781,174
| -10% | -US$1517만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Aflac
AFL
US$610억
| US$1.33억 | 1.66% |
3,673,578
-251,454
| -6% | -US$859만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$835억
| US$1.32억 | 1.65% |
10,667,131
+367,854
| +4% | +US$492만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ISCA
17
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1.31억 | 1.65% |
3,923,230
-295,445
| -7% | -US$994만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.29억 | 1.62% |
2,523,380
+47,608
| +2% | +US$247만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$1.28억 | 1.6% |
4,180,434
-605,858
| -13% | -US$1755만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VIAB
20
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.27억 | 1.59% |
3,055,954
+786,197
| +35% | +US$3251만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Mattel
MAT
US$43.7억
| US$1.26억 | 1.58% |
4,011,191
-408,279
| -9% | -US$1295만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
22
Charles River Laboratories
CRL
US$179억
| US$1.21억 | 1.52% |
1,464,130
-202,825
| -12% | -US$1671만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$1.2억 | 1.51% |
1,443,305
+82,813
| +6% | +US$735만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$1.17억 | 1.48% |
1,056,291
-101,512
| -9% | -US$1129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MDP
25
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$1.16억 | 1.45% |
2,230,110
-52,611
| -2% | -US$261만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, John Rogers의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$79.6억였으며 전 분기 US$83억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
John Rogers의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 83개 증가, 93개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcore Corp 주식으로, 80,358주를 보유했으며 가치는 US$477만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 St Jude Medical 주식으로, 추정 금액은 US$6352만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- John Rogers의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Emcore Corp 주식으로, US$477만 상당의 80,358주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2016년 2분기에 BorgWarner 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4166만 규모예요.
- John Rogers의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 St Jude Medical이며, 추정 감소액은 US$6352만예요.
- John Rogers 측은 2016년 2분기에 RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.6억 중 23% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$79.6억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Ariel Investments의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.