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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.34%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$10.9억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.02%
보유액
114
신규
8
증가
33
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32억 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167만 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.41% |
| 3 | 건강관리 | 15.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 5 | 산업재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$4.29억 | 4.28% |
5,302,754
-802,829
| -13% | -US$5476만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$4.2억 | 4.19% |
14,888,182
-544,232
| -4% | -US$1344만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$3.42억 | 3.41% |
1,506,185
+62,002
| +4% | +US$1104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$3.38억 | 3.37% |
999,676
-64,354
| -6% | -US$1996만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$3.29억 | 3.28% |
1,060,265
+35,988
| +4% | +US$1118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$3.26억 | 3.25% |
15,430,947
+769,368
| +5% | +US$1436만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$2.92억 | 2.91% |
997,951
-296,836
| -23% | -US$7435만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$2.88억 | 2.87% |
1,665,326
-796,983
| -32% | -US$1.11억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$2.83억 | 2.82% |
1,644,006
+69,476
| +4% | +US$1047만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$2.65억 | 2.64% |
658,551
-58,790
| -8% | -US$2082만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Envista
NVST
US$36.8억
| US$2.59억 | 2.58% |
9,818,177
-1,045,415
| -10% | -US$2637만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$2.43억 | 2.42% |
922,998
+145,635
| +19% | +US$3425만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$2.41억 | 2.41% |
5,755,404
-70,885
| -1% | -US$325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$2.4억 | 2.39% |
816,751
+30,790
| +4% | +US$873만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$2.3억 | 2.29% |
4,868,711
+594,385
| +14% | +US$3055만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$2.26억 | 2.25% |
1,627,416
-22,467
| -1% | -US$297만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
First American
FAF
US$66.3억
| US$2.22억 | 2.21% |
3,229,706
-609,296
| -16% | -US$4062만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$2.21억 | 2.2% |
1,771,844
-159,440
| -8% | -US$1921만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$2.14억 | 2.13% |
15,415,955
+1,848,872
| +14% | +US$2705만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$2.13억 | 2.13% |
1,756,773
+12,095
| +0.7% | +US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Manchester United
MANU
US$35억
| US$2.12억 | 2.12% |
9,258,276
+207,889
| +2% | +US$412만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$2.1억 | 2.09% |
8,309,786
-32,616
| -0.4% | -US$77.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$2.02억 | 2.02% |
1,798,871
-61,588
| -3% | -US$627만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$1.93억 | 1.92% |
2,182,342
-92,076
| -4% | -US$783만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$1.92억 | 1.91% |
4,548,683
+566,926
| +14% | +US$2663만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Rogers는 US$100억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$89.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
John Rogers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haemonetics으로, 2,060,966주를 보유했으며 가치는 US$1.55억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sphere Entertainment으로, 추정 금액은 US$1.11억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Haemonetics으로, US$1.55억 상당의 2,060,966주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 RLI Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Rogers로, 추정 증가액은 US$8842만 규모예요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sphere Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- John Rogers는 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 33%를 차지해요.
- John Rogers는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.