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John Rogers Ariel Investments
AUM
USD 10 mil M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.99%
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1095 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.02%
Posición
114
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+USD 132 M |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+USD 88.4 M |
| 3 |
Masco
MAS
|
+USD 77.6 M |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 49.9 M |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+USD 36.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+USD 111 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 91.7 M |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+USD 79.1 M |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 74.3 M |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+USD 54.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.41% |
| 3 | Atención médica | 15.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.77% |
| 5 | Industriales | 12.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 429 M | 4.28% |
5,302,754
-802,829
| -13% | -USD 54.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
OneSpaWorld
OSW
USD 2421 M
| USD 420 M | 4.19% |
14,888,182
-544,232
| -4% | -USD 13.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 342 M | 3.41% |
1,506,185
+62,002
| +4% | +USD 11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 338 M | 3.37% |
999,676
-64,354
| -6% | -USD 20 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 329 M | 3.28% |
1,060,265
+35,988
| +4% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 326 M | 3.25% |
15,430,947
+769,368
| +5% | +USD 14.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 292 M | 2.91% |
997,951
-296,836
| -23% | -USD 74.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 288 M | 2.87% |
1,665,326
-796,983
| -32% | -USD 111 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 283 M | 2.82% |
1,644,006
+69,476
| +4% | +USD 10.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 265 M | 2.64% |
658,551
-58,790
| -8% | -USD 20.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 259 M | 2.58% |
9,818,177
-1,045,415
| -10% | -USD 26.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 243 M | 2.42% |
922,998
+145,635
| +19% | +USD 34.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 241 M | 2.41% |
5,755,404
-70,885
| -1% | -USD 3.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 240 M | 2.39% |
816,751
+30,790
| +4% | +USD 8.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 230 M | 2.29% |
4,868,711
+594,385
| +14% | +USD 30.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 226 M | 2.25% |
1,627,416
-22,467
| -1% | -USD 2.97 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 222 M | 2.21% |
3,229,706
-609,296
| -16% | -USD 40.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 221 M | 2.2% |
1,771,844
-159,440
| -8% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 214 M | 2.13% |
15,415,955
+1,848,872
| +14% | +USD 27 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 213 M | 2.13% |
1,756,773
+12,095
| +0.7% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Manchester United
MANU
USD 3503 M
| USD 212 M | 2.12% |
9,258,276
+207,889
| +2% | +USD 4.12 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 210 M | 2.09% |
8,309,786
-32,616
| -0.4% | -USD 771 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 202 M | 2.02% |
1,798,871
-61,588
| -3% | -USD 6.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 193 M | 1.92% |
2,182,342
-92,076
| -4% | -USD 7.83 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 192 M | 1.91% |
4,548,683
+566,926
| +14% | +USD 26.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de John Rogers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Rogers mantenía 114 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 8934 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de John Rogers muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Haemonetics: 2,060,966 acciones con un valor de USD 155 M. La mayor venta fue Sphere Entertainment, por un valor estimado de USD 111 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de John Rogers en T2 2026 fue Haemonetics: 2,060,966 acciones por un valor de USD 155 M.
- John Rogers fue quien más aumentó su posición en RLI Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 88.4 M.
- La mayor reducción de John Rogers durante T2 2026 fue en Sphere Entertainment, con un recorte estimado de USD 111 M.
- John Rogers cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 M.
- Las diez principales posiciones de John Rogers representan 33% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- John Rogers abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Rogers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de Ariel Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.