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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$ 10 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
42,59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,34%
Retorno est. (1 ano)
+42,59%
Retorno est. (3 anos)
+78,13%
Retorno est. (5 anos)
+79,56%
Retorno est. (10 anos)
+301,99%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,02%
Posição
114
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$ 88,4 mi |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$ 77,6 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 36,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 91,7 mi |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$ 79,1 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 74,3 mi |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$ 54,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,41% |
| 3 | Saúde | 15,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,77% |
| 5 | Industriais | 12,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 429 mi | 4,28% |
5.302.754
-802.829
| -13% | -US$ 54,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 420 mi | 4,19% |
14.888.182
-544.232
| -4% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 342 mi | 3,41% |
1.506.185
+62.002
| +4% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 338 mi | 3,37% |
999.676
-64.354
| -6% | -US$ 20 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 329 mi | 3,28% |
1.060.265
+35.988
| +4% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 326 mi | 3,25% |
15.430.947
+769.368
| +5% | +US$ 14,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 292 mi | 2,91% |
997.951
-296.836
| -23% | -US$ 74,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 288 mi | 2,87% |
1.665.326
-796.983
| -32% | -US$ 111 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 283 mi | 2,82% |
1.644.006
+69.476
| +4% | +US$ 10,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 265 mi | 2,64% |
658.551
-58.790
| -8% | -US$ 20,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 259 mi | 2,58% |
9.818.177
-1.045.415
| -10% | -US$ 26,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 243 mi | 2,42% |
922.998
+145.635
| +19% | +US$ 34,3 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 241 mi | 2,41% |
5.755.404
-70.885
| -1% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 240 mi | 2,39% |
816.751
+30.790
| +4% | +US$ 8,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 230 mi | 2,29% |
4.868.711
+594.385
| +14% | +US$ 30,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 226 mi | 2,25% |
1.627.416
-22.467
| -1% | -US$ 2,97 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 222 mi | 2,21% |
3.229.706
-609.296
| -16% | -US$ 40,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 221 mi | 2,2% |
1.771.844
-159.440
| -8% | -US$ 19,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 214 mi | 2,13% |
15.415.955
+1.848.872
| +14% | +US$ 27 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 213 mi | 2,13% |
1.756.773
+12.095
| +0,7% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Manchester United
MANU
US$ 3,5 bi
| US$ 212 mi | 2,12% |
9.258.276
+207.889
| +2% | +US$ 4,12 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 210 mi | 2,09% |
8.309.786
-32.616
| -0,4% | -US$ 771 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 202 mi | 2,02% |
1.798.871
-61.588
| -3% | -US$ 6,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 193 mi | 1,92% |
2.182.342
-92.076
| -4% | -US$ 7,83 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 192 mi | 1,91% |
4.548.683
+566.926
| +14% | +US$ 26,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de John Rogers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Rogers detinha 114 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de John Rogers mostra 8 novas, 33 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi. A maior venda foi de Sphere Entertainment, estimada em US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de John Rogers no T2 2026 foi Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi.
- John Rogers foi quem mais aumentou sua posição em RLI Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 88,4 mi.
- A maior redução de John Rogers em T2 2026 foi em Sphere Entertainment, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- John Rogers encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de John Rogers representam 33% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- John Rogers abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Rogers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ariel Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.