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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$ 10 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
42,59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,34%
Retorno est. (1 ano)
+42,59%
Retorno est. (3 anos)
+78,13%
Retorno est. (5 anos)
+79,56%
Retorno est. (10 anos)
+301,99%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,02%
Posição
114
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$ 88,4 mi |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$ 77,6 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 36,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 91,7 mi |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$ 79,1 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 74,3 mi |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$ 54,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,41% |
| 3 | Saúde | 15,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,77% |
| 5 | Bens industriais | 12,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 49,1 mi | 0,49% |
+1.349.987
| Nova | +US$ 49,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 48,5 mi | 0,48% |
525.299
+122.372
| +30% | +US$ 11,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
53
WEX
WEX
US$ 6,74 bi
| US$ 46,8 mi | 0,47% |
331.383
-6.341
| -2% | -US$ 939 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
CBRE Group
CBRE
US$ 35,8 bi
| US$ 46,3 mi | 0,46% |
343.527
+80.378
| +31% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 41,6 mi | 0,41% |
174.574
-3.061
| -2% | -US$ 669 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 40,1 mi | 0,4% |
696.430
-25.301
| -4% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 39,8 mi | 0,4% |
1.924.404
+435.257
| +29% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
KKR & Co
KKR
US$ 81,8 bi
| US$ 38,9 mi | 0,39% |
424.241
-15.164
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,17 bi
| US$ 38,7 mi | 0,39% |
6.608.611
-13.033.050
| -66% | -US$ 79,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Dynatrace
DT
US$ 18,4 bi
| US$ 34,6 mi | 0,35% |
+788.488
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 33,9 mi | 0,34% |
751.355
-908.043
| -55% | -US$ 32,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,17 bi
| US$ 32,8 mi | 0,33% |
+244.520
| Nova | +US$ 36,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 31,3 mi | 0,31% |
554.673
-12.745
| -2% | -US$ 646 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Korn Ferry
KFY
US$ 4,41 bi
| US$ 30 mi | 0,3% |
450.116
-13.301
| -3% | -US$ 900 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
65
FedEx
FDX
US$ 71,1 bi
| US$ 29,9 mi | 0,3% |
95.476
-3.442
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 28,1 mi | 0,28% |
492.572
-19.539
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Aflac
AFL
US$ 60,5 bi
| US$ 27,7 mi | 0,28% |
236.216
-3.050
| -1% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 26,7 mi | 0,27% |
545.115
+112.556
| +26% | +US$ 6,29 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 24,7 mi | 0,25% |
195.657
-6.614
| -3% | -US$ 871 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 24,5 mi | 0,24% |
2.416.405
-466.589
| -16% | -US$ 1,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 21,7 mi | 0,22% |
+108.339
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,8 bi
| US$ 21,3 mi | 0,21% |
67.173
+65.433
| +3.761% | +US$ 18,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,57 bi
| US$ 20,8 mi | 0,21% |
99.589
+7.839
| +9% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 20,3 mi | 0,2% |
460.132
-16.735
| -4% | -US$ 717 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
CarMax
KMX
US$ 7,29 bi
| US$ 18,3 mi | 0,18% |
346.538
-215.409
| -38% | -US$ 9,37 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de John Rogers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Rogers detinha 114 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de John Rogers mostra 8 novas, 33 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi. A maior venda foi de Sphere Entertainment, estimada em US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de John Rogers no T2 2026 foi Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi.
- John Rogers foi quem mais aumentou sua posição em RLI Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 88,4 mi.
- A maior redução de John Rogers em T2 2026 foi em Sphere Entertainment, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- John Rogers encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de John Rogers representam 33% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- John Rogers abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Rogers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ariel Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.