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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$ 10 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
42,59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,34%
Retorno est. (1 ano)
+42,59%
Retorno est. (3 anos)
+78,13%
Retorno est. (5 anos)
+79,56%
Retorno est. (10 anos)
+301,99%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,02%
Posição
114
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$ 88,4 mi |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$ 77,6 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 36,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 91,7 mi |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$ 79,1 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 74,3 mi |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$ 54,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,41% |
| 3 | Saúde | 15,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,77% |
| 5 | Bens industriais | 12,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,59 bi
| US$ 191 mi | 1,9% |
6.141.052
+62.201
| +1% | +US$ 2,14 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 169 mi | 1,69% |
972.340
-168.778
| -15% | -US$ 27,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Core Laboratories
CLB
US$ 462 mi
| US$ 164 mi | 1,64% |
14.074.945
+904.557
| +7% | +US$ 12,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
29
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 155 mi | 1,54% |
+2.060.966
| Nova | +US$ 132 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
30
RLI Corp
RLI
US$ 5,76 bi
| US$ 149 mi | 1,48% |
2.519.527
+1.647.494
| +189% | +US$ 88,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 133 mi | 1,33% |
1.635.096
+1.111.667
| +212% | +US$ 77,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Axalta
AXTA
US$ 7,22 bi
| US$ 118 mi | 1,18% |
3.462.010
-4.950
| -0,1% | -US$ 149 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
ADT
ADT
US$ 4,96 bi
| US$ 116 mi | 1,16% |
17.858.375
-1.616.677
| -8% | -US$ 11,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 97,8 mi | 0,97% |
349.112
-4.907
| -1% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
35
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,25 bi
| US$ 96,1 mi | 0,96% |
1.410.981
+448.339
| +47% | +US$ 27,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Knowles
KN
US$ 2,93 bi
| US$ 94,8 mi | 0,94% |
2.284.673
-1.534.189
| -40% | -US$ 53,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Brink's
BCO
US$ 4,42 bi
| US$ 86,1 mi | 0,86% |
911.321
-11.637
| -1% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 85,5 mi | 0,85% |
1.174.452
+69.507
| +6% | +US$ 5,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,77 bi
| US$ 85,2 mi | 0,85% |
8.026.107
+1.639.292
| +26% | +US$ 17,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,32 bi
| US$ 78 mi | 0,78% |
2.762.484
-676.579
| -20% | -US$ 14,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
41
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 76,6 mi | 0,76% |
548.831
-906.460
| -62% | -US$ 91,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 75,5 mi | 0,75% |
730.110
+27.959
| +4% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 74,4 mi | 0,74% |
163.376
-52.051
| -24% | -US$ 22,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 61,2 mi | 0,61% |
635.446
-18.923
| -3% | -US$ 1,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 57,2 mi | 0,57% |
242.450
-29.030
| -11% | -US$ 6,81 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 769 mi
| US$ 54,3 mi | 0,54% |
4.415.839
+19.436
| +0,4% | +US$ 213 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 54,1 mi | 0,54% |
1.163.320
-74.079
| -6% | -US$ 3,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Factset
FDS
US$ 11,1 bi
| US$ 53,9 mi | 0,54% |
234.096
+9.049
| +4% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 51 mi | 0,51% |
145.711
-58.613
| -29% | -US$ 20 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
nVent Electric
NVT
US$ 22,6 bi
| US$ 50,7 mi | 0,51% |
299.032
-297.367
| -50% | -US$ 46,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de John Rogers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Rogers detinha 114 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de John Rogers mostra 8 novas, 33 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi. A maior venda foi de Sphere Entertainment, estimada em US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de John Rogers no T2 2026 foi Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi.
- John Rogers foi quem mais aumentou sua posição em RLI Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 88,4 mi.
- A maior redução de John Rogers em T2 2026 foi em Sphere Entertainment, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- John Rogers encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de John Rogers representam 33% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- John Rogers abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Rogers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ariel Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.