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John Rogers Ariel Investments
AUM
$100億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.34%
1年予想リターン
+42.59%
3年間の予想リターン
+78.13%
5年予想リターン
+79.56%
10年間の推定リターン
+301.99%
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+12%)
資金フロー
-$2.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.02%
保有額
114
新規
8
買い増し
33
減少
63
解消
8
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+$8842万 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+$7756万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$4987万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$3608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$9167万 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$7914万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$7435万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$5476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.41% |
| 3 | ヘルスケア | 15.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Resideo Technologies
REZI
$25.9億
| $1.91億 | 1.9% |
6,141,052
+62,201
| +1% | +$214万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
27
Northern Trust
NTRS
$303億
| $1.69億 | 1.69% |
972,340
-168,778
| -15% | -$2780万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Core Laboratories
CLB
$4.62億
| $1.64億 | 1.64% |
14,074,945
+904,557
| +7% | +$1291万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
29
Haemonetics
HAE
$53.8億
| $1.55億 | 1.54% |
+2,060,966
| 新規 | +$1.32億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
30
RLI Corp
RLI
$57.6億
| $1.49億 | 1.48% |
2,519,527
+1,647,494
| +189% | +$8842万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
31
Masco
MAS
$147億
| $1.33億 | 1.33% |
1,635,096
+1,111,667
| +212% | +$7756万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Axalta
AXTA
$72.2億
| $1.18億 | 1.18% |
3,462,010
-4,950
| -0.1% | -$14.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
33
ADT
ADT
$49.6億
| $1.16億 | 1.16% |
17,858,375
-1,616,677
| -8% | -$1109万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
34
Labcorp
LH
$262億
| $9775万 | 0.97% |
349,112
-4,907
| -1% | -$129万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
35
ScottsMiracle-Gro
SMG
$32.5億
| $9610万 | 0.96% |
1,410,981
+448,339
| +47% | +$2777万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
Knowles
KN
$29.3億
| $9477万 | 0.94% |
2,284,673
-1,534,189
| -40% | -$5325万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
37
Brink's
BCO
$44.2億
| $8611万 | 0.86% |
911,321
-11,637
| -1% | -$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Omnicom Group
OMC
$223億
| $8554万 | 0.85% |
1,174,452
+69,507
| +6% | +$523万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Dentsply Sirona
XRAY
$17.7億
| $8516万 | 0.85% |
8,026,107
+1,639,292
| +26% | +$1790万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Lindblad Expeditions
LIND
$23.2億
| $7801万 | 0.78% |
2,762,484
-676,579
| -20% | -$1429万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
41
Intel
INTC
$4847億
| $7663万 | 0.76% |
548,831
-906,460
| -62% | -$9167万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
CVS Health
CVS
$1212億
| $7553万 | 0.75% |
730,110
+27,959
| +4% | +$250万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Littelfuse
LFUS
$97.4億
| $7439万 | 0.74% |
163,376
-52,051
| -24% | -$2254万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Walt Disney
DIS
$1928億
| $6116万 | 0.61% |
635,446
-18,923
| -3% | -$193万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
First Solar
FSLR
$187億
| $5721万 | 0.57% |
242,450
-29,030
| -11% | -$681万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
GCM Grosvenor
GCMG
$7.69億
| $5431万 | 0.54% |
4,415,839
+19,436
| +0.4% | +$21.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
SLB Ltd
SLB
$742億
| $5408万 | 0.54% |
1,163,320
-74,079
| -6% | -$397万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Factset
FDS
$111億
| $5386万 | 0.54% |
234,096
+9,049
| +4% | +$208万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Keysight
KEYS
$569億
| $5101万 | 0.51% |
145,711
-58,613
| -29% | -$1999万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
50
nVent Electric
NVT
$226億
| $5072万 | 0.51% |
299,032
-297,367
| -50% | -$4636万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
WPL
John Rogersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Rogersは114銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$89.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
John Rogersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHaemoneticsで、保有株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。 最も大きな売却はSphere Entertainmentで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHaemoneticsで、株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。
- John Rogersは2026年第2四半期にRLI Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$8842万でした。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSphere Entertainmentで、推定$1.11億相当を減らしました。
- John Rogersは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの33%を占めています。
- John Rogersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$100億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。