John Rogers Ariel Investments
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+$8842万 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+$7756万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$4987万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$3608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$9167万 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$7914万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$7435万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$5476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.41% |
| 3 | ヘルスケア | 15.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kennametal
KMT
$22.5億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
7,814
-861,186
| -99% | -$3137万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
102
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
2,999
-15
| -0.5% | -$1,315 |
2013 Q2
52四半期
|
|
103
Brady Corp
BRC
$38.3億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
2,747
-17
| -0.6% | -$1,413 |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
Fair Isaac
FICO
$176億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
203
-1
| -0.5% | -$1,120 |
2022 Q1
17四半期
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
+895
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
1,145
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
107
Credicorp
BAP
$294億
| – | – |
-7,585
| 解消 | -$257万 | – |
|
108
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| – | – |
-425,568
| 解消 | -$554万 | – |
|
109
Intercorp Financial Services
IFS
$57.2億
| – | – |
-46,465
| 解消 | -$233万 | – |
|
110
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| – | – |
-62,192
| 解消 | -$2302万 | – |
|
111
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| – | – |
-396,952
| 解消 | -$2821万 | – |
|
112
Molson Coors Class B
TAP
$76.8億
| – | – |
-548,715
| 解消 | -$2363万 | – |
|
113
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| – | – |
-4,685
| 解消 | -$36.1万 | – |
|
114
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| – | – |
-2,546,320
| 解消 | -$2297万 | – |
|
類似するファンド
John Rogersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Rogersは114銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$89.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
John Rogersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHaemoneticsで、保有株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。 最も大きな売却はSphere Entertainmentで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHaemoneticsで、株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。
- John Rogersは2026年第2四半期にRLI Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$8842万でした。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSphere Entertainmentで、推定$1.11億相当を減らしました。
- John Rogersは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの33%を占めています。
- John Rogersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$100億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。