我們已在上線！
進一步了解
John Rogers Ariel Investments
AUM
US$96.1億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
22.21%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.34%
1年估算報酬率
+22.21%
3年估算報酬率
+85.07%
5年估算報酬率
+79.68%
10年估算報酬率
+259.54%
AUM
US$96.1億
AUM 成長
-US$4.21億
(-4.2%)
資金流向
+US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.85%
持股
110
新
4
增持
33
減碼
61
已平倉
11
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$8325萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$8249萬 |
| 3 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$7338萬 |
| 4 |
Dynatrace
DT
|
+US$4689萬 |
| 5 |
ADIG
ADI Global Distribution Inc
ADIG
|
+US$4438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$8245萬 |
| 2 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$4357萬 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$3873萬 |
| 4 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$3259萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$2990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.22% |
| 2 | 醫療保健 | 17.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.24% |
| 4 | 通訊服務 | 12.63% |
| 5 | 工業 | 11.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Brady Corp
BRC
US$37.3億
| – | – |
-2,747
| 已平倉 | -US$25.2萬 | – |
|
|
102
FedEx
FDX
US$759億
| – | – |
-95,476
| 已平倉 | -US$2990萬 | – |
|
103
Fair Isaac
FICO
US$154億
| – | – |
-203
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
104
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| – | – |
-895
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| – | – |
-1,145
| 已平倉 | -US$18.8萬 | – |
|
106
Kennametal
KMT
US$18.5億
| – | – |
-7,814
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
107
已下市
Leslie's
LESL
| – | – |
-2,416,405
| 已平倉 | -US$2453萬 | – |
|
108
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| – | – |
-692
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
109
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| – | – |
-2,999
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
110
FedEx Freight
FDXF
US$200億
| – | – |
-47,734
| 已平倉 | -US$721萬 | – |
|
相似基金
SC
John Rogers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，John Rogers持有110個部位，管理資產為US$96.1億，較前一季的US$100億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的33%。
John Rogers的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加33檔、減碼61檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共476,803股，價值US$8775萬。 最大的一筆賣出是Charles River Laboratories，估計金額為US$8245萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- John Rogers在2026年第3季最大筆買進的是Qualcomm：共買進476,803股，價值US$8775萬。
- John Rogers在2026年第3季增持Generac Holdings的幅度最大，估計增加US$8325萬。
- John Rogers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Charles River Laboratories，估計減持了US$8245萬。
- John Rogers於2026年第3季完全出清Algonquin Power & Utilities，估計賣出金額為US$3873萬。
- 在2026年第3季，John Rogers的投資組合規模為US$96.1億，前十大持股占33%。
- John Rogers在2026年第3季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- John Rogers的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$96.1億。
根據Ariel Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。