John Rogers Ariel Investments
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32억 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167만 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.41% |
| 3 | 헬스케어 | 15.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 5 | 산업재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kennametal
KMT
US$22.7억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
7,814
-861,186
| -99% | -US$3137만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
102
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
2,999
-15
| -0.5% | -US$1.32천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
Brady Corp
BRC
US$38.9억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
2,747
-17
| -0.6% | -US$1.41천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Fair Isaac
FICO
US$175억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
203
-1
| -0.5% | -US$1.12천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+895
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
1,145
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Credicorp
BAP
US$302억
| – | – |
-7,585
| 청산됨 | -US$257만 | – |
|
108
Hackett Group
HCKT
US$3.05억
| – | – |
-425,568
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
109
Intercorp Financial Services
IFS
US$58.4억
| – | – |
-46,465
| 청산됨 | -US$233만 | – |
|
110
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| – | – |
-62,192
| 청산됨 | -US$2302만 | – |
|
111
Stanley Black & Decker
SWK
US$145억
| – | – |
-396,952
| 청산됨 | -US$2821만 | – |
|
112
Molson Coors Class B
TAP
US$75.2억
| – | – |
-548,715
| 청산됨 | -US$2363만 | – |
|
113
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1597억
| – | – |
-4,685
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
114
Skydance Corporation
SKYD
US$406억
| – | – |
-2,546,320
| 청산됨 | -US$2297만 | – |
|
유사한 펀드
John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Rogers 측은 US$100억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$89.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
John Rogers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haemonetics 주식으로, 2,060,966주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sphere Entertainment 주식으로, 추정 금액은 US$1.11억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Haemonetics 주식으로, US$1.55억 상당의 2,060,966주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2026년 2분기에 RLI Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8842만 규모예요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sphere Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 33% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.