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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.34%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$10.9억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.02%
보유액
114
신규
8
증가
33
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32억 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167만 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.41% |
| 3 | 건강관리 | 15.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 5 | 산업재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Resideo Technologies
REZI
US$25.2억
| US$1.91억 | 1.9% |
6,141,052
+62,201
| +1% | +US$214만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
27
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$1.69억 | 1.69% |
972,340
-168,778
| -15% | -US$2780만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Core Laboratories
CLB
US$4.66억
| US$1.64억 | 1.64% |
14,074,945
+904,557
| +7% | +US$1291만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
29
Haemonetics
HAE
US$54억
| US$1.55억 | 1.54% |
+2,060,966
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
RLI Corp
RLI
US$56.2억
| US$1.49억 | 1.48% |
2,519,527
+1,647,494
| +189% | +US$8842만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
31
Masco
MAS
US$144억
| US$1.33억 | 1.33% |
1,635,096
+1,111,667
| +212% | +US$7756만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Axalta
AXTA
US$72.1억
| US$1.18억 | 1.18% |
3,462,010
-4,950
| -0.1% | -US$14.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
33
ADT
ADT
US$48.9억
| US$1.16억 | 1.16% |
17,858,375
-1,616,677
| -8% | -US$1109만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
34
Labcorp
LH
US$259억
| US$9775만 | 0.97% |
349,112
-4,907
| -1% | -US$129만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
35
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7억
| US$9610만 | 0.96% |
1,410,981
+448,339
| +47% | +US$2777만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Knowles
KN
US$29.6억
| US$9477만 | 0.94% |
2,284,673
-1,534,189
| -40% | -US$5325만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
37
Brink's
BCO
US$42.5억
| US$8611만 | 0.86% |
911,321
-11,637
| -1% | -US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$8554만 | 0.85% |
1,174,452
+69,507
| +6% | +US$523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Dentsply Sirona
XRAY
US$16.8억
| US$8516만 | 0.85% |
8,026,107
+1,639,292
| +26% | +US$1790만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.5억
| US$7801만 | 0.78% |
2,762,484
-676,579
| -20% | -US$1429만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
41
Intel
INTC
US$4865억
| US$7663만 | 0.76% |
548,831
-906,460
| -62% | -US$9167만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$7553만 | 0.75% |
730,110
+27,959
| +4% | +US$250만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Littelfuse
LFUS
US$97.6억
| US$7439만 | 0.74% |
163,376
-52,051
| -24% | -US$2254만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$6116만 | 0.61% |
635,446
-18,923
| -3% | -US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
First Solar
FSLR
US$185억
| US$5721만 | 0.57% |
242,450
-29,030
| -11% | -US$681만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.54억
| US$5431만 | 0.54% |
4,415,839
+19,436
| +0.4% | +US$21.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$5408만 | 0.54% |
1,163,320
-74,079
| -6% | -US$397만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Factset
FDS
US$108억
| US$5386만 | 0.54% |
234,096
+9,049
| +4% | +US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Keysight
KEYS
US$572억
| US$5101만 | 0.51% |
145,711
-58,613
| -29% | -US$1999만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
50
nVent Electric
NVT
US$229억
| US$5072만 | 0.51% |
299,032
-297,367
| -50% | -US$4636만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Rogers는 US$100억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$89.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
John Rogers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haemonetics으로, 2,060,966주를 보유했으며 가치는 US$1.55억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sphere Entertainment으로, 추정 금액은 US$1.11억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Haemonetics으로, US$1.55억 상당의 2,060,966주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 RLI Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Rogers로, 추정 증가액은 US$8842만 규모예요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sphere Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- John Rogers는 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 33%를 차지해요.
- John Rogers는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.