我們已在上線！
進一步了解
John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.34%
1年估算報酬率
+42.59%
3年估算報酬率
+78.13%
5年估算報酬率
+79.56%
10年估算報酬率
+301.99%
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$10.9億
(+12%)
資金流向
-US$2.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.02%
持股
114
新
8
增持
33
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842萬 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987萬 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167萬 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914萬 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435萬 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.41% |
| 3 | 醫療保健 | 15.53% |
| 4 | 通訊服務 | 13.77% |
| 5 | 工業 | 12.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Resideo Technologies
REZI
US$27.8億
| US$1.91億 | 1.9% |
6,141,052
+62,201
| +1% | +US$214萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
27
Northern Trust
NTRS
US$312億
| US$1.69億 | 1.69% |
972,340
-168,778
| -15% | -US$2780萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
Core Laboratories
CLB
US$4.74億
| US$1.64億 | 1.64% |
14,074,945
+904,557
| +7% | +US$1291萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
29
Haemonetics
HAE
US$54.6億
| US$1.55億 | 1.54% |
+2,060,966
| 新 | +US$1.32億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
30
RLI Corp
RLI
US$58.7億
| US$1.49億 | 1.48% |
2,519,527
+1,647,494
| +189% | +US$8842萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
31
Masco
MAS
US$148億
| US$1.33億 | 1.33% |
1,635,096
+1,111,667
| +212% | +US$7756萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
32
Axalta
AXTA
US$73.9億
| US$1.18億 | 1.18% |
3,462,010
-4,950
| -0.1% | -US$14.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
33
ADT
ADT
US$50.2億
| US$1.16億 | 1.16% |
17,858,375
-1,616,677
| -8% | -US$1109萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
34
Labcorp
LH
US$269億
| US$9775萬 | 0.97% |
349,112
-4,907
| -1% | -US$129萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
35
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.6億
| US$9610萬 | 0.96% |
1,410,981
+448,339
| +47% | +US$2777萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
36
Knowles
KN
US$29.1億
| US$9477萬 | 0.94% |
2,284,673
-1,534,189
| -40% | -US$5325萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
37
Brink's
BCO
US$44.1億
| US$8611萬 | 0.86% |
911,321
-11,637
| -1% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Omnicom Group
OMC
US$216億
| US$8554萬 | 0.85% |
1,174,452
+69,507
| +6% | +US$523萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.6億
| US$8516萬 | 0.85% |
8,026,107
+1,639,292
| +26% | +US$1790萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Lindblad Expeditions
LIND
US$23億
| US$7801萬 | 0.78% |
2,762,484
-676,579
| -20% | -US$1429萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
41
Intel
INTC
US$4955億
| US$7663萬 | 0.76% |
548,831
-906,460
| -62% | -US$9167萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
CVS Health
CVS
US$1166億
| US$7553萬 | 0.75% |
730,110
+27,959
| +4% | +US$250萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
Littelfuse
LFUS
US$97.3億
| US$7439萬 | 0.74% |
163,376
-52,051
| -24% | -US$2254萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$1903億
| US$6116萬 | 0.61% |
635,446
-18,923
| -3% | -US$193萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
First Solar
FSLR
US$189億
| US$5721萬 | 0.57% |
242,450
-29,030
| -11% | -US$681萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.4億
| US$5431萬 | 0.54% |
4,415,839
+19,436
| +0.4% | +US$21.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
47
SLB Ltd
SLB
US$798億
| US$5408萬 | 0.54% |
1,163,320
-74,079
| -6% | -US$397萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Factset
FDS
US$109億
| US$5386萬 | 0.54% |
234,096
+9,049
| +4% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Keysight
KEYS
US$572億
| US$5101萬 | 0.51% |
145,711
-58,613
| -29% | -US$1999萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
50
nVent Electric
NVT
US$218億
| US$5072萬 | 0.51% |
299,032
-297,367
| -50% | -US$4636萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
WPL
John Rogers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Rogers持有114個部位，價值US$100億，較前一季的US$89.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
John Rogers的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Haemonetics：共2,060,966股，價值US$1.55億。 最大的一筆賣出是Sphere Entertainment，估計金額為US$1.11億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- John Rogers在2026年第2季最大筆買進的是Haemonetics：共買進2,060,966股，價值US$1.55億。
- John Rogers在2026年第2季增持RLI Corp的幅度最大，估計增加US$8842萬。
- John Rogers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sphere Entertainment，估計減持了US$1.11億。
- John Rogers於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$2821萬。
- 在2026年第2季，John Rogers的投資組合規模為US$100億，前十大持股占33%。
- John Rogers在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- John Rogers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$100億。
根據Ariel Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。