我們已在上線！
進一步了解
John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.34%
1年估算報酬率
+42.59%
3年估算報酬率
+78.13%
5年估算報酬率
+79.56%
10年估算報酬率
+301.99%
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$10.9億
(+12%)
資金流向
-US$2.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.02%
持股
114
新
8
增持
33
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842萬 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987萬 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167萬 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914萬 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435萬 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.41% |
| 3 | 醫療保健 | 15.53% |
| 4 | 通訊服務 | 13.77% |
| 5 | 工業 | 12.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$4.29億 | 4.28% |
5,302,754
-802,829
| -13% | -US$5476萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$4.2億 | 4.19% |
14,888,182
-544,232
| -4% | -US$1344萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| US$3.42億 | 3.41% |
1,506,185
+62,002
| +4% | +US$1104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$3.38億 | 3.37% |
999,676
-64,354
| -6% | -US$1996萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$3.29億 | 3.28% |
1,060,265
+35,988
| +4% | +US$1118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$3.26億 | 3.25% |
15,430,947
+769,368
| +5% | +US$1436萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$2.92億 | 2.91% |
997,951
-296,836
| -23% | -US$7435萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$2.88億 | 2.87% |
1,665,326
-796,983
| -32% | -US$1.11億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$2.83億 | 2.82% |
1,644,006
+69,476
| +4% | +US$1047萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$2.65億 | 2.64% |
658,551
-58,790
| -8% | -US$2082萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Envista
NVST
US$36.8億
| US$2.59億 | 2.58% |
9,818,177
-1,045,415
| -10% | -US$2637萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$2.43億 | 2.42% |
922,998
+145,635
| +19% | +US$3425萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Lazard
LAZ
US$35.2億
| US$2.41億 | 2.41% |
5,755,404
-70,885
| -1% | -US$325萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6億
| US$2.4億 | 2.39% |
816,751
+30,790
| +4% | +US$873萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6億
| US$2.3億 | 2.29% |
4,868,711
+594,385
| +14% | +US$3055萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| US$2.26億 | 2.25% |
1,627,416
-22,467
| -1% | -US$297萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
17
First American
FAF
US$66.3億
| US$2.22億 | 2.21% |
3,229,706
-609,296
| -16% | -US$4062萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$2.21億 | 2.2% |
1,771,844
-159,440
| -8% | -US$1921萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$2.14億 | 2.13% |
15,415,955
+1,848,872
| +14% | +US$2705萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$2.13億 | 2.13% |
1,756,773
+12,095
| +0.7% | +US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Manchester United
MANU
US$35億
| US$2.12億 | 2.12% |
9,258,276
+207,889
| +2% | +US$412萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3億
| US$2.1億 | 2.09% |
8,309,786
-32,616
| -0.4% | -US$77.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$2.02億 | 2.02% |
1,798,871
-61,588
| -3% | -US$627萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$1.93億 | 1.92% |
2,182,342
-92,076
| -4% | -US$783萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$1.92億 | 1.91% |
4,548,683
+566,926
| +14% | +US$2663萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
WPL
John Rogers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Rogers持有114個部位，價值US$100億，較前一季的US$89.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
John Rogers的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Haemonetics：共2,060,966股，價值US$1.55億。 最大的一筆賣出是Sphere Entertainment，估計金額為US$1.11億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- John Rogers在2026年第2季最大筆買進的是Haemonetics：共買進2,060,966股，價值US$1.55億。
- John Rogers在2026年第2季增持RLI Corp的幅度最大，估計增加US$8842萬。
- John Rogers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sphere Entertainment，估計減持了US$1.11億。
- John Rogers於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$2821萬。
- 在2026年第2季，John Rogers的投資組合規模為US$100億，前十大持股占33%。
- John Rogers在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- John Rogers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$100億。
根據Ariel Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。