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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.34%
1年估算報酬率
+42.59%
3年估算報酬率
+78.13%
5年估算報酬率
+79.56%
10年估算報酬率
+301.99%
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$10.9億
(+12%)
資金流向
-US$2.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.02%
持股
114
新
8
增持
33
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842萬 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987萬 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167萬 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914萬 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435萬 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.41% |
| 3 | 醫療保健 | 15.53% |
| 4 | 通訊服務 | 13.77% |
| 5 | 工業 | 12.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
US$266億
| US$4907萬 | 0.49% |
+1,349,987
| 新 | +US$4987萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$4847萬 | 0.48% |
525,299
+122,372
| +30% | +US$1116萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
53
WEX
WEX
US$59.9億
| US$4675萬 | 0.47% |
331,383
-6,341
| -2% | -US$93.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
54
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$4627萬 | 0.46% |
343,527
+80,378
| +31% | +US$1107萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
55
M&T Bank
MTB
US$316億
| US$4155萬 | 0.41% |
174,574
-3,061
| -2% | -US$66.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$4013萬 | 0.4% |
696,430
-25,301
| -4% | -US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
AT&T
T
US$1500億
| US$3984萬 | 0.4% |
1,924,404
+435,257
| +29% | +US$1080萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
KKR & Co
KKR
US$893億
| US$3894萬 | 0.39% |
424,241
-15,164
| -3% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42.9億
| US$3873萬 | 0.39% |
6,608,611
-13,033,050
| -66% | -US$7914萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
Dynatrace
DT
US$127億
| US$3462萬 | 0.35% |
+788,488
| 新 | +US$3071萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
US$667億
| US$3389萬 | 0.34% |
751,355
-908,043
| -55% | -US$3279萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
US$101億
| US$3280萬 | 0.33% |
+244,520
| 新 | +US$3608萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$3127萬 | 0.31% |
554,673
-12,745
| -2% | -US$64.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
Korn Ferry
KFY
US$42.6億
| US$2997萬 | 0.3% |
450,116
-13,301
| -3% | -US$90萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
65
FedEx
FDX
US$756億
| US$2990萬 | 0.3% |
95,476
-3,442
| -3% | -US$125萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$2807萬 | 0.28% |
492,572
-19,539
| -4% | -US$104萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
67
Aflac
AFL
US$629億
| US$2770萬 | 0.28% |
236,216
-3,050
| -1% | -US$35.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$2674萬 | 0.27% |
545,115
+112,556
| +26% | +US$629萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| US$2472萬 | 0.25% |
195,657
-6,614
| -3% | -US$87.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
70
已下市
Leslie's
LESL
| US$2453萬 | 0.24% |
2,416,405
-466,589
| -16% | -US$183萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
71
Capital One
COF
US$1186億
| US$2173萬 | 0.22% |
+108,339
| 新 | +US$2072萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
US$897億
| US$2133萬 | 0.21% |
67,173
+65,433
| +3,761% | +US$1829萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.8億
| US$2085萬 | 0.21% |
99,589
+7,839
| +9% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
US$272億
| US$2026萬 | 0.2% |
460,132
-16,735
| -4% | -US$71.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
CarMax
KMX
US$76.5億
| US$1833萬 | 0.18% |
346,538
-215,409
| -38% | -US$937萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
WPL
John Rogers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Rogers持有114個部位，價值US$100億，較前一季的US$89.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
John Rogers的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Haemonetics：共2,060,966股，價值US$1.55億。 最大的一筆賣出是Sphere Entertainment，估計金額為US$1.11億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- John Rogers在2026年第2季最大筆買進的是Haemonetics：共買進2,060,966股，價值US$1.55億。
- John Rogers在2026年第2季增持RLI Corp的幅度最大，估計增加US$8842萬。
- John Rogers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sphere Entertainment，估計減持了US$1.11億。
- John Rogers於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$2821萬。
- 在2026年第2季，John Rogers的投資組合規模為US$100億，前十大持股占33%。
- John Rogers在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- John Rogers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$100億。
根據Ariel Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。