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John Rogers Ariel Investments
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,59 %
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-215 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,02 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+88,4 Mio. $ |
| 3 |
Masco
MAS
|
+77,6 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+49,9 Mio. $ |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+36,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+91,7 Mio. $ |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+79,1 Mio. $ |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+74,3 Mio. $ |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+54,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,3 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,77 % |
| 5 | Industrie | 12,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 0,49 % |
+1.349.987
| Neu | +49,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,48 % |
525.299
+122.372
| +30 % | +11,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
53
WEX
WEX
6,31 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,47 % |
331.383
-6.341
| -2 % | -939.439 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
54
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,46 % |
343.527
+80.378
| +31 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,41 % |
174.574
-3.061
| -2 % | -669.338 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,4 % |
696.430
-25.301
| -4 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
AT&T
T
160 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,4 % |
1.924.404
+435.257
| +29 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,39 % |
424.241
-15.164
| -3 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,03 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,39 % |
6.608.611
-13.033.050
| -66 % | -79,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,35 % |
+788.488
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,34 % |
751.355
-908.043
| -55 % | -32,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
9,11 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,33 % |
+244.520
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,31 % |
554.673
-12.745
| -2 % | -645.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,3 % |
450.116
-13.301
| -3 % | -899.862 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
65
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,3 % |
95.476
-3.442
| -3 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,28 % |
492.572
-19.539
| -4 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
67
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,28 % |
236.216
-3.050
| -1 % | -351.123 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,27 % |
545.115
+112.556
| +26 % | +6,29 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,25 % |
195.657
-6.614
| -3 % | -871.447 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 24,5 Mio. $ | 0,24 % |
2.416.405
-466.589
| -16 % | -1,83 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
71
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
+108.339
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,21 % |
67.173
+65.433
| +3.761 % | +18,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
7,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
99.589
+7.839
| +9 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,2 % |
460.132
-16.735
| -4 % | -716.963 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,18 % |
346.538
-215.409
| -38 % | -9,37 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Rogers 114 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Rogers für Q2 2026 weist 8 neu, 33 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sphere Entertainment mit einem geschätzten Wert von 111 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von John Rogers im Q2 2026 war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in RLI Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q2 2026 entfiel auf Sphere Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- John Rogers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .