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John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 9,6 Mrd. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,21 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,54 %
AUM
8,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss
-59,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,61 %
Position
212
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
69
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+59,3 Mio. $
2
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+38,6 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+38,3 Mio. $
4
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
+35,1 Mio. $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+34,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLT
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
+73,9 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+59,5 Mio. $
3
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+43,9 Mio. $
4
MEG-Symbol
Media General, Inc
MEG
+43,7 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+43,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 17,19 %
3 Kommunikationsdienste 15,07 %
4 Gesundheitswesen 13,94 %
5 Technologie 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LAZ-Symbol
1
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
251 Mio. $ 3,03 %
6.481.882
+941.810
+17 % +33,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KMT-Symbol
2
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
245 Mio. $ 2,95 %
10.890.898
+288.380
+3 % +5,6 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
FAF-Symbol
3
First American
FAF
6,62 Mrd. $
228 Mio. $ 2,75 %
5.981.316
-162.824
-3 % -5,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LH-Symbol
4
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
186 Mio. $ 2,24 %
1.847.666
-102.444
-5 % -9,8 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
IPG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
186 Mio. $ 2,24 %
8.093.242
-1.167.670
-13 % -25,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRS
6
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
185 Mio. $ 2,23 %
9.801.510
+1.895.773
+24 % +35,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AXE
7
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
173 Mio. $ 2,08 %
3.319.760
+93.025
+3 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JLL-Symbol
8
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
171 Mio. $ 2,05 %
1.453.543
+318.554
+28 % +38,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SJM-Symbol
9
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
169 Mio. $ 2,04 %
1.301.810
-471.894
-27 % -59,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NTRS-Symbol
10
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
166 Mio. $ 2 %
2.549.540
+946.951
+59 % +59,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TGNA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
160 Mio. $ 1,93 %
10.679.492
+250.500
+2 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BIDU-Symbol
12
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
159 Mio. $ 1,91 %
832.263
+25.267
+3 % +4,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ISCA
13
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
156 Mio. $ 1,88 %
4.218.675
-1.096.978
-21 % -37,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KKR-Symbol
14
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
151 Mio. $ 1,82 %
10.299.277
+2.030.755
+25 % +27,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WU-Symbol
15
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
150 Mio. $ 1,81 %
7.770.991
-1.278.570
-14 % -23 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MAT-Symbol
16
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
149 Mio. $ 1,79 %
4.419.470
-1.443.895
-25 % -43,9 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
BIO-Symbol
17
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
137 Mio. $ 1,65 %
1.004.492
-1.455
-0,1 % -191.010 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
137 Mio. $ 1,65 %
2.475.772
+440
+0 % +23.066 $
2013 Q2
11 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
136 Mio. $ 1,64 %
1.313.070
-62.489
-5 % -6,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRC-Symbol
20
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
128 Mio. $ 1,55 %
4.786.292
-170.625
-3 % -4,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CRL-Symbol
21
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
127 Mio. $ 1,53 %
1.666.955
-75.935
-4 % -5,62 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
125 Mio. $ 1,51 %
1.360.492
+46.992
+4 % +4,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
124 Mio. $ 1,49 %
3.925.032
-296.846
-7 % -8,82 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SWK-Symbol
24
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
122 Mio. $ 1,47 %
1.157.803
-188.411
-14 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SSD-Symbol
25
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
114 Mio. $ 1,38 %
2.996.560
-17.250
-0,6 % -583.983 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
Starlite Capital Dallas, Texas 9,7 Mrd. $ AUM
Partners Value Investments
Partners Value Investments Hamilton, Bermuda 9,8 Mrd. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt John Rogers 212 Positionen im Wert von 8,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,47 % gegenüber 8,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Rogers für Q1 2016 weist 16 neu, 104 erhöht, 69 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Willis Towers Watson: 332.326 Aktien im Wert von 39,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BLOUNT INTERNATIONAL (NEW) mit einem geschätzten Wert von 73,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q1 2016 war Willis Towers Watson: 332.326 Aktien im Wert von 39,4 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Northern Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q1 2016 entfiel auf J.M. Smucker und belief sich schätzungsweise auf 59,5 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in BLOUNT INTERNATIONAL (NEW) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q1 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,3 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von John Rogers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 8,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .