Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 9,6 Mrd. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,21 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,54 %
AUM
8,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
-3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,84 %
Position
188
Neu
4
Aufgestockt
96
Reduziert
71
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+42,2 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+36,5 Mio. $
3
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+32,3 Mio. $
4
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+29,9 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+21,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+39,9 Mio. $
2
CRL-Symbol
Charles River Laboratories
CRL
+27,8 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+23,3 Mio. $
4
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+21,4 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+21,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,97 %
2 Kommunikationsdienste 13,85 %
3 Gesundheitswesen 13,69 %
4 Technologie 13,64 %
5 Industrie 13,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
270 Mio. $ 3,14 %
1.091.778
-106.709
-9 % -23,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
FAF-Symbol
2
First American
FAF
6,62 Mrd. $
261 Mio. $ 3,02 %
5.213.571
-40.472
-0,8 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
LAZ-Symbol
3
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
248 Mio. $ 2,87 %
5.473.715
-45.847
-0,8 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
KMT-Symbol
4
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
221 Mio. $ 2,57 %
5.489.586
+5.510
+0,1 % +203.682 $
2014 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
204 Mio. $ 2,36 %
2.734.536
+119.822
+5 % +8,75 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NOK-Symbol
6
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
196 Mio. $ 2,28 %
32.811.545
-291.263
-0,9 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
KEYS-Symbol
7
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
195 Mio. $ 2,26 %
4.673.259
+6.279
+0,1 % +257.161 $
2016 Q4
3 Quartale
LH-Symbol
8
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
188 Mio. $ 2,19 %
1.452.658
-159.268
-10 % -21,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
CRL-Symbol
9
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
181 Mio. $ 2,11 %
1.680.066
-270.301
-14 % -27,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
176 Mio. $ 2,04 %
2.169.437
+78.624
+4 % +6,01 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NTRS-Symbol
11
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
175 Mio. $ 2,04 %
1.908.175
-3.531
-0,2 % -318.963 $
2013 Q2
17 Quartale
ZBRA-Symbol
12
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
173 Mio. $ 2,01 %
1.597.152
-135.233
-8 % -13,9 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
KKR-Symbol
13
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
172 Mio. $ 2 %
8.477.064
-126.811
-1 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSGN
14
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
162 Mio. $ 1,88 %
7.642.286
+1.520.233
+25 % +32,3 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
IPG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
160 Mio. $ 1,86 %
7.701.574
+237.039
+3 % +5,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JLL-Symbol
16
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
158 Mio. $ 1,83 %
1.276.857
-83.426
-6 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SLCA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
149 Mio. $ 1,72 %
4.780.845
+1.033.256
+28 % +29,9 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
SJM-Symbol
18
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
142 Mio. $ 1,65 %
1.356.718
+319.223
+31 % +36,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MAT-Symbol
19
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
129 Mio. $ 1,49 %
8.313.633
+2.360.853
+40 % +42,2 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
129 Mio. $ 1,49 %
3.161.186
-14.420
-0,5 % -580.639 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
129 Mio. $ 1,49 %
989.289
+38.915
+4 % +5,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
124 Mio. $ 1,44 %
1.089.187
-4.726
-0,4 % -545.541 $
2013 Q2
17 Quartale
BIO-Symbol
23
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
116 Mio. $ 1,35 %
524.244
-49.993
-9 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SNA-Symbol
24
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
114 Mio. $ 1,32 %
764.034
+125.548
+20 % +18,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CBRE-Symbol
25
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
109 Mio. $ 1,26 %
2.872.129
-582.385
-17 % -21,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Deerfield Management
Deerfield Management New York 9,6 Mrd. $ AUM 113,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gilder Gagnon Howe & Co
Gilder Gagnon Howe & Co New York 9,7 Mrd. $ AUM 55,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Starlite Capital Dallas, Texas 9,7 Mrd. $ AUM
Partners Value Investments
Partners Value Investments Hamilton, Bermuda 9,8 Mrd. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt John Rogers 188 Positionen im Wert von 8,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Rogers für Q3 2017 weist 4 neu, 96 erhöht, 71 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pioneer Natural Resource Co.: 151.931 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Viacom Inc. Class B mit einem geschätzten Wert von 39,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q3 2017 war Pioneer Natural Resource Co.: 151.931 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Mattel in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q3 2017 entfiel auf Viacom Inc. Class B und belief sich schätzungsweise auf 39,9 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in West Marine Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q3 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,61 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 8,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .