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John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,59 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
-336 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,02 %
Position
200
Neu
6
Aufgestockt
83
Reduziert
93
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+41,7 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+39,4 Mio. $
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+32,5 Mio. $
4
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+30,8 Mio. $
5
HAR
Harman International Industries
HAR
+30,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STJ
St Jude Medical
STJ
+63,5 Mio. $
2
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+35,8 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+29,7 Mio. $
4
AXE
Anixter International Inc
AXE
+23,7 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+22,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,47 %
2 Industrie 16,17 %
3 Kommunikationsdienste 15,56 %
4 Gesundheitswesen 14,47 %
5 Technologie 10,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMT-Symbol
1
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
230 Mio. $ 2,88 %
10.390.755
-500.143
-5 % -11,8 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
FAF-Symbol
2
First American
FAF
6,61 Mrd. $
228 Mio. $ 2,86 %
5.666.824
-314.492
-5 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LH-Symbol
3
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
197 Mio. $ 2,48 %
1.763.373
-84.293
-5 % -9,07 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
LAZ-Symbol
4
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
195 Mio. $ 2,45 %
6.539.522
+57.640
+0,9 % +2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IPG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
182 Mio. $ 2,29 %
7.893.877
-199.365
-2 % -4,68 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SJM-Symbol
6
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
178 Mio. $ 2,23 %
1.167.672
-134.138
-10 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NTRS-Symbol
7
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
168 Mio. $ 2,11 %
2.541.852
-7.688
-0,3 % -535.326 $
2013 Q2
12 Quartale
AXE
8
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
155 Mio. $ 1,94 %
2.905.773
-413.987
-12 % -23,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIDU-Symbol
9
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
153 Mio. $ 1,92 %
928.237
+95.974
+12 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
147 Mio. $ 1,85 %
1.257.618
-55.452
-4 % -6,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TGNA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
147 Mio. $ 1,84 %
9.896.963
-782.529
-7 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JLL-Symbol
12
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
143 Mio. $ 1,79 %
1.464.933
+11.390
+0,8 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIO-Symbol
13
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
140 Mio. $ 1,76 %
980.851
-23.641
-2 % -3,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WU-Symbol
14
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
134 Mio. $ 1,68 %
6.989.817
-781.174
-10 % -15,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AFL-Symbol
15
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
133 Mio. $ 1,66 %
3.673.578
-251.454
-6 % -8,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KKR-Symbol
16
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
132 Mio. $ 1,65 %
10.667.131
+367.854
+4 % +4,92 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ISCA
17
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
131 Mio. $ 1,65 %
3.923.230
-295.445
-7 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
129 Mio. $ 1,62 %
2.523.380
+47.608
+2 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRC-Symbol
19
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
128 Mio. $ 1,6 %
4.180.434
-605.858
-13 % -17,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VIAB
20
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
127 Mio. $ 1,59 %
3.055.954
+786.197
+35 % +32,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MAT-Symbol
21
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
126 Mio. $ 1,58 %
4.011.191
-408.279
-9 % -12,9 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
CRL-Symbol
22
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
121 Mio. $ 1,52 %
1.464.130
-202.825
-12 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
120 Mio. $ 1,51 %
1.443.305
+82.813
+6 % +7,35 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SWK-Symbol
24
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
117 Mio. $ 1,48 %
1.056.291
-101.512
-9 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MDP
25
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
116 Mio. $ 1,45 %
2.230.110
-52.611
-2 % -2,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBP AM
LBP AM Paris, France 10 Mrd. $ AUM 43,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carlyle Group
Carlyle Group Washington, District of Columbia 10 Mrd. $ AUM 10,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPL
WINDACRE PARTNERSHIP LLC Houston, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt John Rogers 200 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 8,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Rogers für Q2 2016 weist 6 neu, 83 erhöht, 93 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Emcore Corp: 80.358 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf St Jude Medical mit einem geschätzten Wert von 63,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q2 2016 war Emcore Corp: 80.358 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in BorgWarner in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q2 2016 entfiel auf St Jude Medical und belief sich schätzungsweise auf 63,5 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von John Rogers sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .