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John Rogers Ariel Investments
AUM
$100億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+42.59%
3年間の予想リターン
+78.13%
5年予想リターン
+79.56%
10年間の推定リターン
+301.99%
AUM
$79.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.36億
(-4%)
資金フロー
-$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.02%
保有額
200
新規
6
買い増し
83
減少
93
解消
8
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+$4166万 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$3943万 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$3251万 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+$3078万 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$3059万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$6352万 |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$3579万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$2975万 |
| 4 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+$2373万 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$2228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.47% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.56% |
| 4 | ヘルスケア | 14.47% |
| 5 | 情報技術 | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kennametal
KMT
$18.9億
| $2.3億 | 2.88% |
10,390,755
-500,143
| -5% | -$1180万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
2
First American
FAF
$67.6億
| $2.28億 | 2.86% |
5,666,824
-314,492
| -5% | -$1173万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Labcorp
LH
$302億
| $1.97億 | 2.48% |
1,763,373
-84,293
| -5% | -$907万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
4
Lazard
LAZ
$45.6億
| $1.95億 | 2.45% |
6,539,522
+57,640
| +0.9% | +$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1.82億 | 2.29% |
7,893,877
-199,365
| -2% | -$468万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
$141億
| $1.78億 | 2.23% |
1,167,672
-134,138
| -10% | -$1784万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Northern Trust
NTRS
$325億
| $1.68億 | 2.11% |
2,541,852
-7,688
| -0.3% | -$53.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AXE
8
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $1.55億 | 1.94% |
2,905,773
-413,987
| -12% | -$2373万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Baidu
BIDU
$272億
| $1.53億 | 1.92% |
928,237
+95,974
| +12% | +$1685万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
$201億
| $1.47億 | 1.85% |
1,257,618
-55,452
| -4% | -$628万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1.47億 | 1.84% |
9,896,963
-782,529
| -7% | -$1144万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
$171億
| $1.43億 | 1.79% |
1,464,933
+11,390
| +0.8% | +$131万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$104億
| $1.4億 | 1.76% |
980,851
-23,641
| -2% | -$337万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Western Union
WU
$21.4億
| $1.34億 | 1.68% |
6,989,817
-781,174
| -10% | -$1517万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Aflac
AFL
$622億
| $1.33億 | 1.66% |
3,673,578
-251,454
| -6% | -$859万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
KKR & Co
KKR
$909億
| $1.32億 | 1.65% |
10,667,131
+367,854
| +4% | +$492万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ISCA
17
上場廃止
International Speedway Corp
ISCA
| $1.31億 | 1.65% |
3,923,230
-295,445
| -7% | -$994万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $1.29億 | 1.62% |
2,523,380
+47,608
| +2% | +$247万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Brady Corp
BRC
$36.5億
| $1.28億 | 1.6% |
4,180,434
-605,858
| -13% | -$1755万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
VIAB
20
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $1.27億 | 1.59% |
3,055,954
+786,197
| +35% | +$3251万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Mattel
MAT
$46.2億
| $1.26億 | 1.58% |
4,011,191
-408,279
| -9% | -$1295万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
22
Charles River Laboratories
CRL
$167億
| $1.21億 | 1.52% |
1,464,130
-202,825
| -12% | -$1671万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$2101億
| $1.2億 | 1.51% |
1,443,305
+82,813
| +6% | +$735万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
$172億
| $1.17億 | 1.48% |
1,056,291
-101,512
| -9% | -$1129万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MDP
25
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $1.16億 | 1.45% |
2,230,110
-52,611
| -2% | -$261万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
WPL
John Rogersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、John Rogersは$79.6億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$83億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
John Rogersの2016年第2四半期の報告書には、新規 6件、83件増加しました、93件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEmcore Corpで、保有株数は80,358株、評価額は$477万でした。 最も大きな売却はSt Jude Medicalで、推定額は$6352万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- John Rogersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmcore Corpで、株数は80,358株、評価額は$477万でした。
- John Rogersは2016年第2四半期にBorgWarnerの保有額を最も増やし、増加額は推定$4166万でした。
- John Rogersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSt Jude Medicalで、推定$6352万相当を減らしました。
- John Rogersは2016年第2四半期にRUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2190万でした。
- 2016年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$79.6億のポートフォリオの23%を占めています。
- John Rogersは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$79.6億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。