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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$ 10 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
42,59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+42,59%
Retorno est. (3 anos)
+78,13%
Retorno est. (5 anos)
+79,56%
Retorno est. (10 anos)
+301,99%
AUM
US$ 7,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 336 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,02%
Posição
200
Nova
6
Aumentada
83
Reduzida
93
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 41,7 mi |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 39,4 mi |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 32,5 mi |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$ 30,8 mi |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 30,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 63,5 mi |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 35,8 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 29,7 mi |
| 4 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 22,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,47% |
| 2 | Bens industriais | 16,17% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,56% |
| 4 | Saúde | 14,47% |
| 5 | Tecnologia | 10,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kennametal
KMT
US$ 1,85 bi
| US$ 230 mi | 2,88% |
10.390.755
-500.143
| -5% | -US$ 11,8 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
First American
FAF
US$ 6,91 bi
| US$ 228 mi | 2,86% |
5.666.824
-314.492
| -5% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 197 mi | 2,48% |
1.763.373
-84.293
| -5% | -US$ 9,07 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Lazard
LAZ
US$ 4,41 bi
| US$ 195 mi | 2,45% |
6.539.522
+57.640
| +0,9% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 182 mi | 2,29% |
7.893.877
-199.365
| -2% | -US$ 4,68 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 178 mi | 2,23% |
1.167.672
-134.138
| -10% | -US$ 17,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 168 mi | 2,11% |
2.541.852
-7.688
| -0,3% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AXE
8
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 155 mi | 1,94% |
2.905.773
-413.987
| -12% | -US$ 23,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 153 mi | 1,92% |
928.237
+95.974
| +12% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,3 bi
| US$ 147 mi | 1,85% |
1.257.618
-55.452
| -4% | -US$ 6,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 147 mi | 1,84% |
9.896.963
-782.529
| -7% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,1 bi
| US$ 143 mi | 1,79% |
1.464.933
+11.390
| +0,8% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,4 bi
| US$ 140 mi | 1,76% |
980.851
-23.641
| -2% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Western Union
WU
US$ 2,17 bi
| US$ 134 mi | 1,68% |
6.989.817
-781.174
| -10% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 133 mi | 1,66% |
3.673.578
-251.454
| -6% | -US$ 8,59 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| US$ 132 mi | 1,65% |
10.667.131
+367.854
| +4% | +US$ 4,92 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ISCA
17
Deslistada
International Speedway Corp
ISCA
| US$ 131 mi | 1,65% |
3.923.230
-295.445
| -7% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 129 mi | 1,62% |
2.523.380
+47.608
| +2% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Brady Corp
BRC
US$ 3,61 bi
| US$ 128 mi | 1,6% |
4.180.434
-605.858
| -13% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VIAB
20
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 127 mi | 1,59% |
3.055.954
+786.197
| +35% | +US$ 32,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Mattel
MAT
US$ 4,57 bi
| US$ 126 mi | 1,58% |
4.011.191
-408.279
| -9% | -US$ 12,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,6 bi
| US$ 121 mi | 1,52% |
1.464.130
-202.825
| -12% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 120 mi | 1,51% |
1.443.305
+82.813
| +6% | +US$ 7,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,3 bi
| US$ 117 mi | 1,48% |
1.056.291
-101.512
| -9% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MDP
25
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 116 mi | 1,45% |
2.230.110
-52.611
| -2% | -US$ 2,61 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de John Rogers no T2 2016
No T2 2016, John Rogers detinha 200 posições no valor de US$ 7,96 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 8,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2016 de John Rogers mostra 6 novas, 83 aumentaram, 93 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Emcore Corp: 80.358 ações no valor de US$ 4,77 mi. A maior venda foi de St Jude Medical, estimada em US$ 63,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de John Rogers no T2 2016 foi Emcore Corp: 80.358 ações no valor de US$ 4,77 mi.
- John Rogers foi quem mais aumentou sua posição em BorgWarner no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 41,7 mi.
- A maior redução de John Rogers em T2 2016 foi em St Jude Medical, com um corte estimado de US$ 63,5 mi.
- John Rogers encerrou totalmente sua posição em RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 21,9 mi.
- As dez maiores posições de John Rogers representam 23% de sua carteira de US$ 7,96 bi no T2 2016.
- John Rogers abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de John Rogers caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ariel Investments referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.