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John Rogers Ariel Investments
AUM
USD 10 mil M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.99%
AUM
USD 7965 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 336 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.02%
Posición
200
Nuevas
6
Aumentadas
83
Reducidas
93
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 41.7 M |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 39.4 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 32.5 M |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 30.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 63.5 M |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 35.8 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 29.7 M |
| 4 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 22.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.47% |
| 2 | Industriales | 16.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.56% |
| 4 | Salud | 14.47% |
| 5 | Tecnología | 10.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kennametal
KMT
USD 1863 M
| USD 230 M | 2.88% |
10,390,755
-500,143
| -5% | -USD 11.8 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
First American
FAF
USD 7012 M
| USD 228 M | 2.86% |
5,666,824
-314,492
| -5% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 197 M | 2.48% |
1,763,373
-84,293
| -5% | -USD 9.07 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Lazard
LAZ
USD 4243 M
| USD 195 M | 2.45% |
6,539,522
+57,640
| +0.9% | +USD 2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 182 M | 2.29% |
7,893,877
-199,365
| -2% | -USD 4.68 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 178 M | 2.23% |
1,167,672
-134,138
| -10% | -USD 17.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 168 M | 2.11% |
2,541,852
-7,688
| -0.3% | -USD 535 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AXE
8
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 155 M | 1.94% |
2,905,773
-413,987
| -12% | -USD 23.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 153 M | 1.92% |
928,237
+95,974
| +12% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.5 mil M
| USD 147 M | 1.85% |
1,257,618
-55,452
| -4% | -USD 6.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 147 M | 1.84% |
9,896,963
-782,529
| -7% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.4 mil M
| USD 143 M | 1.79% |
1,464,933
+11,390
| +0.8% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.4 mil M
| USD 140 M | 1.76% |
980,851
-23,641
| -2% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Western Union
WU
USD 2141 M
| USD 134 M | 1.68% |
6,989,817
-781,174
| -10% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 133 M | 1.66% |
3,673,578
-251,454
| -6% | -USD 8.59 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
USD 87.9 mil M
| USD 132 M | 1.65% |
10,667,131
+367,854
| +4% | +USD 4.92 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ISCA
17
Dejó de cotizar
International Speedway Corp
ISCA
| USD 131 M | 1.65% |
3,923,230
-295,445
| -7% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 129 M | 1.62% |
2,523,380
+47,608
| +2% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Brady Corp
BRC
USD 3607 M
| USD 128 M | 1.6% |
4,180,434
-605,858
| -13% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VIAB
20
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 127 M | 1.59% |
3,055,954
+786,197
| +35% | +USD 32.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Mattel
MAT
USD 4568 M
| USD 126 M | 1.58% |
4,011,191
-408,279
| -9% | -USD 12.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.9 mil M
| USD 121 M | 1.52% |
1,464,130
-202,825
| -12% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 120 M | 1.51% |
1,443,305
+82,813
| +6% | +USD 7.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 117 M | 1.48% |
1,056,291
-101,512
| -9% | -USD 11.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MDP
25
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 116 M | 1.45% |
2,230,110
-52,611
| -2% | -USD 2.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de John Rogers en T2 2016
Al cierre de T2 2016, John Rogers mantenía 200 posiciones valuadas en USD 7965 M, un 4% menos que los USD 8301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de John Rogers muestra 6 nuevos, Aumentaron 83, 93 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Emcore Corp: 80,358 acciones con un valor de USD 4.77 M. La mayor venta fue St Jude Medical, por un valor estimado de USD 63.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de John Rogers en T2 2016 fue Emcore Corp: 80,358 acciones por un valor de USD 4.77 M.
- John Rogers fue quien más aumentó su posición en BorgWarner durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 41.7 M.
- La mayor reducción de John Rogers durante T2 2016 fue en St Jude Medical, con un recorte estimado de USD 63.5 M.
- John Rogers cerró por completo su posición en RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 21.9 M.
- Las diez principales posiciones de John Rogers representan 23% de su cartera de USD 7965 M en T2 2016.
- John Rogers abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de John Rogers cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 7965 M.
Según el Informe 13F de Ariel Investments correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.