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John Rogers Ariel Investments
AUM
$100億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.34%
1年予想リターン
+42.59%
3年間の予想リターン
+78.13%
5年予想リターン
+79.56%
10年間の推定リターン
+301.99%
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+12%)
資金フロー
-$2.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.02%
保有額
114
新規
8
買い増し
33
減少
63
解消
8
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+$8842万 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+$7756万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$4987万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$3608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$9167万 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$7914万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$7435万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$5476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.41% |
| 3 | ヘルスケア | 15.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.77% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $4.29億 | 4.28% |
5,302,754
-802,829
| -13% | -$5476万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $4.2億 | 4.19% |
14,888,182
-544,232
| -4% | -$1344万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $3.42億 | 3.41% |
1,506,185
+62,002
| +4% | +$1104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $3.38億 | 3.37% |
999,676
-64,354
| -6% | -$1996万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $3.29億 | 3.28% |
1,060,265
+35,988
| +4% | +$1118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $3.26億 | 3.25% |
15,430,947
+769,368
| +5% | +$1436万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $2.92億 | 2.91% |
997,951
-296,836
| -23% | -$7435万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $2.88億 | 2.87% |
1,665,326
-796,983
| -32% | -$1.11億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Middleby
MIDD
$48.7億
| $2.83億 | 2.82% |
1,644,006
+69,476
| +4% | +$1047万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $2.65億 | 2.64% |
658,551
-58,790
| -8% | -$2082万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Envista
NVST
$36.8億
| $2.59億 | 2.58% |
9,818,177
-1,045,415
| -10% | -$2637万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $2.43億 | 2.42% |
922,998
+145,635
| +19% | +$3425万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Lazard
LAZ
$35.2億
| $2.41億 | 2.41% |
5,755,404
-70,885
| -1% | -$325万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $2.4億 | 2.39% |
816,751
+30,790
| +4% | +$873万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $2.3億 | 2.29% |
4,868,711
+594,385
| +14% | +$3055万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| $2.26億 | 2.25% |
1,627,416
-22,467
| -1% | -$297万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
17
First American
FAF
$66.3億
| $2.22億 | 2.21% |
3,229,706
-609,296
| -16% | -$4062万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $2.21億 | 2.2% |
1,771,844
-159,440
| -8% | -$1921万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Mattel
MAT
$49.1億
| $2.14億 | 2.13% |
15,415,955
+1,848,872
| +14% | +$2705万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $2.13億 | 2.13% |
1,756,773
+12,095
| +0.7% | +$127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Manchester United
MANU
$35億
| $2.12億 | 2.12% |
9,258,276
+207,889
| +2% | +$412万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Gentex
GNTX
$44.3億
| $2.1億 | 2.09% |
8,309,786
-32,616
| -0.4% | -$77.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $2.02億 | 2.02% |
1,798,871
-61,588
| -3% | -$627万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $1.93億 | 1.92% |
2,182,342
-92,076
| -4% | -$783万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Carlyle Group
CG
$130億
| $1.92億 | 1.91% |
4,548,683
+566,926
| +14% | +$2663万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
WPL
John Rogersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Rogersは114銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$89.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
John Rogersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHaemoneticsで、保有株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。 最も大きな売却はSphere Entertainmentで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHaemoneticsで、株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。
- John Rogersは2026年第2四半期にRLI Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$8842万でした。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSphere Entertainmentで、推定$1.11億相当を減らしました。
- John Rogersは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの33%を占めています。
- John Rogersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$100億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。