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John Rogers Ariel Investments
AUM
$100億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.34%
1年予想リターン
+42.59%
3年間の予想リターン
+78.13%
5年予想リターン
+79.56%
10年間の推定リターン
+301.99%
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+12%)
資金フロー
-$2.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.02%
保有額
114
新規
8
買い増し
33
減少
63
解消
8
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+$8842万 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+$7756万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$4987万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$3608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$9167万 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$7914万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$7435万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$5476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.41% |
| 3 | ヘルスケア | 15.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
$263億
| $4907万 | 0.49% |
+1,349,987
| 新規 | +$4987万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $4847万 | 0.48% |
525,299
+122,372
| +30% | +$1116万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
53
WEX
WEX
$67.3億
| $4675万 | 0.47% |
331,383
-6,341
| -2% | -$93.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
CBRE Group
CBRE
$357億
| $4627万 | 0.46% |
343,527
+80,378
| +31% | +$1107万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
M&T Bank
MTB
$320億
| $4155万 | 0.41% |
174,574
-3,061
| -2% | -$66.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $4013万 | 0.4% |
696,430
-25,301
| -4% | -$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
AT&T
T
$1410億
| $3984万 | 0.4% |
1,924,404
+435,257
| +29% | +$1080万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
KKR & Co
KKR
$820億
| $3894万 | 0.39% |
424,241
-15,164
| -3% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
$41.7億
| $3873万 | 0.39% |
6,608,611
-13,033,050
| -66% | -$7914万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
Dynatrace
DT
$185億
| $3462万 | 0.35% |
+788,488
| 新規 | +$3071万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $3389万 | 0.34% |
751,355
-908,043
| -55% | -$3279万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
$91.8億
| $3280万 | 0.33% |
+244,520
| 新規 | +$3608万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $3127万 | 0.31% |
554,673
-12,745
| -2% | -$64.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $2997万 | 0.3% |
450,116
-13,301
| -3% | -$90万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
65
FedEx
FDX
$707億
| $2990万 | 0.3% |
95,476
-3,442
| -3% | -$125万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3536億
| $2807万 | 0.28% |
492,572
-19,539
| -4% | -$104万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
67
Aflac
AFL
$604億
| $2770万 | 0.28% |
236,216
-3,050
| -1% | -$35.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2674万 | 0.27% |
545,115
+112,556
| +26% | +$629万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $2472万 | 0.25% |
195,657
-6,614
| -3% | -$87.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
上場廃止
Leslie's
LESL
| $2453万 | 0.24% |
2,416,405
-466,589
| -16% | -$183万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
Capital One
COF
$1235億
| $2173万 | 0.22% |
+108,339
| 新規 | +$2072万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $2133万 | 0.21% |
67,173
+65,433
| +3,761% | +$1829万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
$75.6億
| $2085万 | 0.21% |
99,589
+7,839
| +9% | +$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $2026万 | 0.2% |
460,132
-16,735
| -4% | -$71.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
CarMax
KMX
$73.2億
| $1833万 | 0.18% |
346,538
-215,409
| -38% | -$937万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
WPL
John Rogersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Rogersは114銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$89.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
John Rogersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHaemoneticsで、保有株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。 最も大きな売却はSphere Entertainmentで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHaemoneticsで、株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。
- John Rogersは2026年第2四半期にRLI Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$8842万でした。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSphere Entertainmentで、推定$1.11億相当を減らしました。
- John Rogersは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの33%を占めています。
- John Rogersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$100億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。