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John Rogers Ariel Investments
AUM
$100億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.34%
1年予想リターン
+42.59%
3年間の予想リターン
+78.13%
5年予想リターン
+79.56%
10年間の推定リターン
+301.99%
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+12%)
資金フロー
-$2.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.02%
保有額
114
新規
8
買い増し
33
減少
63
解消
8
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+$8842万 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+$7756万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$4987万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$3608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$9167万 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$7914万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$7435万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$5476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.41% |
| 3 | ヘルスケア | 15.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1697万 | 0.17% |
76,697
+11,242
| +17% | +$235万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
77
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| $1486万 | 0.15% |
109,130
-3,179
| -3% | -$41.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
78
Progressive
PGR
$1324億
| $1287万 | 0.13% |
58,906
+57,896
| +5,732% | +$1167万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
Snap-on
SNA
$185億
| $1165万 | 0.12% |
28,940
-3,668
| -11% | -$139万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
$3.37億
| $1070万 | 0.11% |
610,729
-18,131
| -3% | -$33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
81
Phinia Inc
PHIN
$21億
| $932万 | 0.09% |
113,193
-19,362
| -15% | -$148万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $899万 | 0.09% |
35,393
-5,160
| -13% | -$120万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
TSMC
TSM
$2.17兆
| $852万 | 0.08% |
17,838
+1,746
| +11% | +$70.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $721万 | 0.07% |
+47,734
| 新規 | +$782万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Barrick Mining
B
$628億
| $714万 | 0.07% |
194,488
-12,789
| -6% | -$52.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
86
APA Corp
APA
$182億
| $607万 | 0.06% |
186,521
-35,626
| -16% | -$134万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
87
Chevron
CVX
$4575億
| $574万 | 0.06% |
34,626
-6,873
| -17% | -$128万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $563万 | 0.06% |
11,045
-2,069
| -16% | -$112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
89
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $541万 | 0.05% |
+75,980
| 新規 | +$529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $439万 | 0.04% |
27,941
+17,977
| +180% | +$274万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $427万 | 0.04% |
18,597
-1,167
| -6% | -$24.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
BorgWarner
BWA
$112億
| $366万 | 0.04% |
55,049
-9,938
| -15% | -$62.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
93
KB Financial Group
KB
$403億
| $281万 | 0.03% |
26,798
-23,163
| -46% | -$245万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
$56.7億
| $262万 | 0.03% |
123,607
-24,734
| -17% | -$57.2万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
95
Kaspi.kz JSC
KSPI
$174億
| $205万 | 0.02% |
23,614
+890
| +4% | +$7.55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
96
Oracle
ORCL
$3825億
| $201万 | 0.02% |
13,730
-2,637
| -16% | -$47.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
97
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.7億
| $88.2万 | 0.01% |
16,671
+8,205
| +97% | +$40.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $60.1万 | 0.01% |
10,065
-10,180
| -50% | -$59.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
HDFC Bank
HDB
$1135億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
14,072
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
692
-4
| -0.6% | -$1,674 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
WPL
John Rogersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Rogersは114銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$89.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
John Rogersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHaemoneticsで、保有株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。 最も大きな売却はSphere Entertainmentで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHaemoneticsで、株数は2,060,966株、評価額は$1.55億でした。
- John Rogersは2026年第2四半期にRLI Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$8842万でした。
- John Rogersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSphere Entertainmentで、推定$1.11億相当を減らしました。
- John Rogersは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Rogersの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの33%を占めています。
- John Rogersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- John Rogersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$100億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAriel Investmentsの 13F報告書 に基づいています。