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John Rogers Ariel Investments
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,59 %
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-215 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,02 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+88,4 Mio. $ |
| 3 |
Masco
MAS
|
+77,6 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+49,9 Mio. $ |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+36,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+91,7 Mio. $ |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+79,1 Mio. $ |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+74,3 Mio. $ |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+54,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,3 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,77 % |
| 5 | Industrie | 12,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,17 % |
76.697
+11.242
| +17 % | +2,35 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
77
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
109.130
-3.179
| -3 % | -413.698 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
78
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
58.906
+57.896
| +5.732 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,12 % |
28.940
-3.668
| -11 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
322 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,11 % |
610.729
-18.131
| -3 % | -329.899 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
81
Phinia Inc
PHIN
2,08 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,09 % |
113.193
-19.362
| -15 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,09 % |
35.393
-5.160
| -13 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 8,52 Mio. $ | 0,08 % |
17.838
+1.746
| +11 % | +708.510 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,07 % |
+47.734
| Neu | +7,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,07 % |
194.488
-12.789
| -6 % | -524.228 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
86
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,06 % |
186.521
-35.626
| -16 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
87
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,06 % |
34.626
-6.873
| -17 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,06 % |
11.045
-2.069
| -16 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,05 % |
+75.980
| Neu | +5,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
27.941
+17.977
| +180 % | +2,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,04 % |
18.597
-1.167
| -6 % | -247.797 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,04 % |
55.049
-9.938
| -15 % | -629.489 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
93
KB Financial Group
KB
41,8 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
26.798
-23.163
| -46 % | -2,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
123.607
-24.734
| -17 % | -571.766 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
95
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
23.614
+890
| +4 % | +75.503 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
13.730
-2.637
| -16 % | -477.908 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
97
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,02 Mrd. $
| 881.562 $ | 0,01 % |
16.671
+8.205
| +97 % | +401.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 600.780 $ | 0,01 % |
10.065
-10.180
| -50 % | -598.298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 363.480 $ | ﹤0,01 % |
14.072
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
| 287.381 $ | ﹤0,01 % |
692
-4
| -0,6 % | -1.674 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Rogers 114 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Rogers für Q2 2026 weist 8 neu, 33 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sphere Entertainment mit einem geschätzten Wert von 111 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von John Rogers im Q2 2026 war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in RLI Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q2 2026 entfiel auf Sphere Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- John Rogers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .