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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.34%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$10.9억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.02%
보유액
114
신규
8
증가
33
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32억 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167만 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.41% |
| 3 | 헬스케어 | 15.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.77% |
| 5 | 산업재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$1697만 | 0.17% |
76,697
+11,242
| +17% | +US$235만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
77
Vail Resorts
MTN
US$52.6억
| US$1486만 | 0.15% |
109,130
-3,179
| -3% | -US$41.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
78
Progressive
PGR
US$1281억
| US$1287만 | 0.13% |
58,906
+57,896
| +5,732% | +US$1167만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
Snap-on
SNA
US$191억
| US$1165만 | 0.12% |
28,940
-3,668
| -11% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
US$3.17억
| US$1070만 | 0.11% |
610,729
-18,131
| -3% | -US$33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
81
Phinia Inc
PHIN
US$21.1억
| US$932만 | 0.09% |
113,193
-19,362
| -15% | -US$148만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6177억
| US$899만 | 0.09% |
35,393
-5,160
| -13% | -US$120만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$852만 | 0.08% |
17,838
+1,746
| +11% | +US$70.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
US$162억
| US$721만 | 0.07% |
+47,734
| 신규 | +US$782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Barrick Mining
B
US$670억
| US$714만 | 0.07% |
194,488
-12,789
| -6% | -US$52.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
86
APA Corp
APA
US$175억
| US$607만 | 0.06% |
186,521
-35,626
| -16% | -US$134만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4451억
| US$574만 | 0.06% |
34,626
-6,873
| -17% | -US$128만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$563만 | 0.06% |
11,045
-2,069
| -16% | -US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$541만 | 0.05% |
+75,980
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$823억
| US$439만 | 0.04% |
27,941
+17,977
| +180% | +US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$663억
| US$427만 | 0.04% |
18,597
-1,167
| -6% | -US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$366만 | 0.04% |
55,049
-9,938
| -15% | -US$62.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
93
KB Financial Group
KB
US$422억
| US$281만 | 0.03% |
26,798
-23,163
| -46% | -US$245만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
US$55.9억
| US$262만 | 0.03% |
123,607
-24,734
| -17% | -US$57.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
95
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$179억
| US$205만 | 0.02% |
23,614
+890
| +4% | +US$7.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
96
Oracle
ORCL
US$3935억
| US$201만 | 0.02% |
13,730
-2,637
| -16% | -US$47.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
97
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.4억
| US$88.2만 | 0.01% |
16,671
+8,205
| +97% | +US$40.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$60.1만 | 0.01% |
10,065
-10,180
| -50% | -US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
HDFC Bank
HDB
US$1167억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
14,072
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
US$771억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
692
-4
| -0.6% | -US$1.67천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Rogers 측은 US$100억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$89.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
John Rogers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haemonetics 주식으로, 2,060,966주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sphere Entertainment 주식으로, 추정 금액은 US$1.11억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Haemonetics 주식으로, US$1.55억 상당의 2,060,966주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2026년 2분기에 RLI Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8842만 규모예요.
- John Rogers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sphere Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 33% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.